通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年12月15日: 245万
2011年6月15日 -59.2%: 100万
2011年12月15日 +999.99%: 9億6241万
2012年6月15日 +129.99%: 22億1345万
2012年12月17日 -70.67%: 6億4926万
2013年6月17日 +999.99%: 86億5295万
2013年12月16日 -88.09%: 10億3094万
2014年6月16日 -62.72%: 3億8431万
2014年12月15日 -21.61%: 3億127万
2015年6月15日 -8.14%: 2億7674万
2015年12月15日 -29.48%: 1億9516万
2016年6月15日 -27.93%: 1億4065万
2016年12月15日 +146.84%: 3億4719万
2017年6月15日 -20.88%: 2億7469万
2017年12月15日 -4.46%: 2億6244万
2018年6月15日 -13.75%: 2億2637万
2018年12月17日 -19.32%: 1億8263万

個別

2013年12月16日: 5億5847万
2014年6月16日 +56.96%: 8億7655万
2014年12月15日 +11.16%: 9億7438万
2015年6月15日 -6.29%: 9億1310万
2015年12月15日 -33.37%: 6億835万
2016年6月15日 -40.31%: 3億6311万
2016年12月15日 -15.91%: 3億535万
2017年6月15日 -12.95%: 2億6581万
2017年12月15日 +0.02%: 2億6587万
2018年6月15日 -13.52%: 2億2992万
2018年12月17日 -15.01%: 1億9541万

個別

2013年12月16日: 10億3094万
2014年6月16日 -48.38%: 5億3213万
2014年12月15日 +27.6%: 6億7899万
2015年6月15日 -10.79%: 6億570万
2015年12月15日 -43.68%: 3億4115万
2016年6月15日 -30.61%: 2億3671万
2016年12月15日 -41.43%: 1億3864万
2017年6月15日 +95.22%: 2億7067万
2017年12月15日 -23.16%: 2億799万
2018年6月15日 -41.85%: 1億2094万
2018年12月17日 -23.14%: 9295万

個別

2013年12月16日: 65億4738万
2014年6月16日 +58.85%: 104億48万
2014年12月15日 -0.81%: 103億1637万
2015年6月15日 -27.94%: 74億3413万
2015年12月15日 -64.86%: 26億1260万
2016年6月15日 -39.45%: 15億8181万
2016年12月15日 -10.49%: 14億1589万
2017年6月15日 +5.34%: 14億9153万
2017年12月15日 -21.36%: 11億7292万
2018年6月15日 -29.84%: 8億2297万
2018年12月17日 -22.27%: 6億3967万

個別

2013年12月16日: 4069万
2014年6月16日 -4.56%: 3884万
2014年12月15日 +0.09%: 3887万
2015年6月15日 -0%: 3887万
2015年12月15日 -0%: 3887万
2016年6月15日 +0%: 3887万
2016年12月15日 -0.03%: 3886万
2017年6月15日 -0.21%: 3877万
2017年12月15日 -0.02%: 3877万
2018年6月15日 -0.03%: 3875万
2018年12月17日 -0.01%: 3875万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年5月11日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
その他		3,640
流動資産計		23,666,551
固定資産

2019/03/06 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

	第45期	第46期
	(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
その他	428	7,553
流動資産計	26,687,885	26,693,285
固定資産

2019/03/06 9:05