通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの財務状況
財務状況
2019年3月6日 9:05
(個別) 資産 0.01%減 3875万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/12 | 2,455,885 | 1,000,143 |
| 2011/06 | 1,896,314,676 | 1,826,122,842 |
| 2011/12 | 1,021,830,342 | 987,031,408 |
| 2012/06 | 664,170,665 | 656,709,864 |
| 2012/12 | 6,239,839,342 | 5,634,739,712 |
| 2013/06 | 1,391,724,560 | 1,375,094,130 |
| 2013/12 | 40,697,770 | 40,687,416 |
| 2014/06 | 38,841,605 | 38,831,571 |
| 2014/12 | 38,874,752 | 38,865,655 |
| 2015/06 | 38,873,293 | 38,863,756 |
| 2015/12 | 38,871,391 | 38,861,526 |
| 2016/06 | 38,872,977 | 38,868,139 |
| 2016/12 | 38,860,506 | 38,859,408 |
| 2017/06 | 38,779,603 | 38,778,511 |
| 2017/12 | 38,770,889 | 38,769,791 |
| 2018/06 | 38,758,359 | 38,757,267 |
| 2018/12 | 38,753,456 | 38,752,346 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年12月（個）
- 245万
- 2011年6月（個） 大幅増
- 18億9631万
- 2011年12月（個） -46.11%
- 10億2183万
- 2012年6月（個） -35%
- 6億6417万
- 2012年12月（個） +839.49%
- 62億3983万
- 2013年6月（個） -77.7%
- 13億9172万
- 2013年12月（個） -97.08%
- 4069万
- 2014年6月（個） -4.56%
- 3884万
- 2014年12月（個） +0.09%
- 3887万
- 2015年6月（個） -0%
- 3887万
- 2015年12月（個） -0%
- 3887万
- 2016年6月（個） +0%
- 3887万
- 2016年12月（個） -0.03%
- 3886万
- 2017年6月（個） -0.21%
- 3877万
- 2017年12月（個） -0.02%
- 3877万
- 2018年6月（個） -0.03%
- 3875万
- 2018年12月（個） -0.01%
- 3875万
純資産
- 2010年12月（個）
- 100万
- 2011年6月（個） 大幅増
- 18億2612万
- 2011年12月（個） -45.95%
- 9億8703万
- 2012年6月（個） -33.47%
- 6億5670万
- 2012年12月（個） +758.03%
- 56億3473万
- 2013年6月（個） -75.6%
- 13億7509万
- 2013年12月（個） -97.04%
- 4068万
- 2014年6月（個） -4.56%
- 3883万
- 2014年12月（個） +0.09%
- 3886万
- 2015年6月（個） -0%
- 3886万
- 2015年12月（個） -0.01%
- 3886万
- 2016年6月（個） +0.02%
- 3886万
- 2016年12月（個） -0.02%
- 3885万
- 2017年6月（個） -0.21%
- 3877万
- 2017年12月（個） -0.02%
- 3876万
- 2018年6月（個） -0.03%
- 3875万
- 2018年12月（個） -0.01%
- 3875万
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