通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,384,729 | 7,063,325 |
| 投資信託受益証券 | 363,746,312 | 373,698,097 |
| 親投資信託受益証券 | 3,643,520 | 3,549,258 |
| 流動資産計 | 383,089,229 | 384,310,680 |
| 未収入金 | 8,314,668 | － |
| 資産の部合計 | 383,089,229 | 384,310,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,240,760 | 2,279,851 |
| 未払解約金 | 8,461,670 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 8,704 | 8,981 |
| 未払委託者報酬 | 540,155 | 557,169 |
| その他未払費用 | 24,096 | 18,408 |
| 流動負債計 | 11,275,385 | 2,864,424 |
| 負債の部合計 | 11,275,385 | 2,864,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,460,097 | 379,975,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,646,253 | 1,470,992 |
| （分配準備積立金） | 4,876,217 | 1,393,515 |
| 元本等合計 | 371,813,844 | 381,446,256 |
| 純資産の部合計 | 371,813,844 | 381,446,256 |
| 負債・純資産合計 | 383,089,229 | 384,310,680 |
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