通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,063,325 | 6,158,288 |
| 投資信託受益証券 | 373,698,097 | 292,212,623 |
| 親投資信託受益証券 | 3,549,258 | 2,905,246 |
| 流動資産計 | 384,310,680 | 301,276,157 |
| 資産の部合計 | 384,310,680 | 301,276,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,279,851 | 1,970,721 |
| 未払解約金 | 15 | 748,117 |
| 未払受託者報酬 | 8,981 | 6,437 |
| 未払委託者報酬 | 557,169 | 399,746 |
| その他未払費用 | 18,408 | 18,177 |
| 流動負債計 | 2,864,424 | 3,143,198 |
| 負債の部合計 | 2,864,424 | 3,143,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,975,264 | 328,453,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,992 | -30,320,689 |
| （分配準備積立金） | 1,393,515 | 21,764 |
| 元本等合計 | 381,446,256 | 298,132,959 |
| 純資産の部合計 | 381,446,256 | 298,132,959 |
| 負債・純資産合計 | 384,310,680 | 301,276,157 |
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