通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,158,288 | 6,013,640 |
| 親投資信託受益証券 | 2,905,246 | 2,514,806 |
| 投資信託受益証券 | 292,212,623 | 268,214,538 |
| 流動資産計 | 301,276,157 | 276,742,984 |
| 資産の部合計 | 301,276,157 | 276,742,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,437 | 6,430 |
| 未払収益分配金 | 1,970,721 | 1,814,288 |
| 未払委託者報酬 | 399,746 | 398,796 |
| 未払解約金 | 748,117 | － |
| その他未払費用 | 18,177 | 14,900 |
| 流動負債計 | 3,143,198 | 2,234,414 |
| 負債の部合計 | 3,143,198 | 2,234,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,453,648 | 302,381,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,320,689 | -27,872,779 |
| （分配準備積立金） | 21,764 | 26,464 |
| 元本等合計 | 298,132,959 | 274,508,570 |
| 純資産の部合計 | 298,132,959 | 274,508,570 |
| 負債・純資産合計 | 301,276,157 | 276,742,984 |
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