通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,013,640 | 4,689,217 |
| 投資信託受益証券 | 268,214,538 | 188,589,429 |
| 親投資信託受益証券 | 2,514,806 | 1,890,762 |
| 流動資産計 | 276,742,984 | 195,169,408 |
| 資産の部合計 | 276,742,984 | 195,169,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,814,288 | 1,462,885 |
| 未払受託者報酬 | 6,430 | 4,342 |
| 未払委託者報酬 | 398,796 | 269,698 |
| その他未払費用 | 14,900 | 11,886 |
| 流動負債計 | 2,234,414 | 1,748,811 |
| 負債の部合計 | 2,234,414 | 1,748,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,381,349 | 243,814,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,872,779 | -50,393,636 |
| （分配準備積立金） | 26,464 | 4,445 |
| 元本等合計 | 274,508,570 | 193,420,597 |
| 純資産の部合計 | 274,508,570 | 193,420,597 |
| 負債・純資産合計 | 276,742,984 | 195,169,408 |
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