通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,689,217 | 3,218,062 |
| 投資信託受益証券 | 188,589,429 | 136,158,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,890,762 | 1,280,733 |
| 流動資産計 | 195,169,408 | 140,657,600 |
| 資産の部合計 | 195,169,408 | 140,657,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,462,885 | 700,233 |
| 未払受託者報酬 | 4,342 | 3,162 |
| 未払委託者報酬 | 269,698 | 196,631 |
| その他未払費用 | 11,886 | 7,730 |
| 流動負債計 | 1,748,811 | 907,756 |
| 負債の部合計 | 1,748,811 | 907,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,814,233 | 175,058,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,393,636 | -35,308,426 |
| （分配準備積立金） | 4,445 | 7,936 |
| 元本等合計 | 193,420,597 | 139,749,844 |
| 純資産の部合計 | 193,420,597 | 139,749,844 |
| 負債・純資産合計 | 195,169,408 | 140,657,600 |
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