通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,218,062 | 91,689,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,733 | 1,835,500 |
| 投資信託受益証券 | 136,158,805 | 253,674,724 |
| 流動資産計 | 140,657,600 | 347,199,613 |
| 資産の部合計 | 140,657,600 | 347,199,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,162 | 4,113 |
| 未払金 | － | 70,569,697 |
| 未払収益分配金 | 700,233 | 1,361,996 |
| 未払委託者報酬 | 196,631 | 255,533 |
| その他未払費用 | 7,730 | 7,865 |
| 流動負債計 | 907,756 | 72,199,204 |
| 負債の部合計 | 907,756 | 72,199,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,058,270 | 340,499,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,308,426 | -65,498,783 |
| （分配準備積立金） | 7,936 | 12,347 |
| 元本等合計 | 139,749,844 | 275,000,409 |
| 純資産の部合計 | 139,749,844 | 275,000,409 |
| 負債・純資産合計 | 140,657,600 | 347,199,613 |
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