通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,689,389 | 5,501,139 |
| 投資信託受益証券 | 253,674,724 | 267,469,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,500 | 1,723,275 |
| 流動資産計 | 347,199,613 | 274,694,083 |
| 資産の部合計 | 347,199,613 | 274,694,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,361,996 | 1,011,128 |
| 未払金 | 70,569,697 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,113 | 6,180 |
| 未払委託者報酬 | 255,533 | 383,931 |
| その他未払費用 | 7,865 | 13,782 |
| 流動負債計 | 72,199,204 | 1,415,021 |
| 負債の部合計 | 72,199,204 | 1,415,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,499,192 | 337,042,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,498,783 | -63,763,616 |
| （分配準備積立金） | 12,347 | 47,029 |
| 元本等合計 | 275,000,409 | 273,279,062 |
| 純資産の部合計 | 275,000,409 | 273,279,062 |
| 負債・純資産合計 | 347,199,613 | 274,694,083 |
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