通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,501,139 | 4,875,623 |
| 投資信託受益証券 | 267,469,669 | 255,977,201 |
| 親投資信託受益証券 | 1,723,275 | 1,593,461 |
| 流動資産計 | 274,694,083 | 262,446,285 |
| 資産の部合計 | 274,694,083 | 262,446,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,011,128 | 991,919 |
| 未払受託者報酬 | 6,180 | 5,808 |
| 未払委託者報酬 | 383,931 | 360,535 |
| その他未払費用 | 13,782 | 13,604 |
| 流動負債計 | 1,415,021 | 1,371,866 |
| 負債の部合計 | 1,415,021 | 1,371,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,042,678 | 330,639,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,763,616 | -69,565,308 |
| （分配準備積立金） | 47,029 | 2,108 |
| 元本等合計 | 273,279,062 | 261,074,419 |
| 純資産の部合計 | 273,279,062 | 261,074,419 |
| 負債・純資産合計 | 274,694,083 | 262,446,285 |
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