通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,875,623 | 4,715,812 |
| 投資信託受益証券 | 255,977,201 | 220,383,348 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,461 | 1,272,510 |
| 流動資産計 | 262,446,285 | 226,371,670 |
| 資産の部合計 | 262,446,285 | 226,371,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 991,919 | 597,810 |
| 未払受託者報酬 | 5,808 | 5,243 |
| 未払委託者報酬 | 360,535 | 325,652 |
| その他未払費用 | 13,604 | 12,148 |
| 流動負債計 | 1,371,866 | 940,853 |
| 負債の部合計 | 1,371,866 | 940,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,639,727 | 298,905,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,565,308 | -73,474,207 |
| （分配準備積立金） | 2,108 | 19,888 |
| 元本等合計 | 261,074,419 | 225,430,817 |
| 純資産の部合計 | 261,074,419 | 225,430,817 |
| 負債・純資産合計 | 262,446,285 | 226,371,670 |
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