通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 890,949 |
| コール・ローン | 4,715,812 | 1,682,325 |
| 投資信託受益証券 | 220,383,348 | 178,346,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,510 | 1,711,738 |
| 流動資産計 | 226,371,670 | 182,631,215 |
| 資産の部合計 | 226,371,670 | 182,631,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 597,810 | 255,766 |
| 未払受託者報酬 | 5,243 | 4,355 |
| 未払委託者報酬 | 325,652 | 270,403 |
| その他未払費用 | 12,148 | 10,286 |
| 流動負債計 | 940,853 | 540,810 |
| 負債の部合計 | 940,853 | 540,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,905,024 | 255,766,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,474,207 | -73,676,173 |
| （分配準備積立金） | 19,888 | 180,242 |
| 元本等合計 | 225,430,817 | 182,090,405 |
| 純資産の部合計 | 225,430,817 | 182,090,405 |
| 負債・純資産合計 | 226,371,670 | 182,631,215 |
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