通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,690,166 | 24,835,558 |
| 投資信託受益証券 | 1,340,614,169 | 995,529,465 |
| 親投資信託受益証券 | 15,420,225 | 10,578,338 |
| 未収入金 | － | 8,314,668 |
| 流動資産合計 | 1,391,724,560 | 1,030,943,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,391,724,560 | 1,030,943,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,433,270 | － |
| 未払収益分配金 | 14,200,821 | 10,076,468 |
| 未払解約金 | 1,000 | 509,903 |
| 未払受託者報酬 | 37,397 | 23,502 |
| 未払委託者報酬 | 2,319,108 | 1,457,255 |
| その他未払費用 | 72,104 | 60,264 |
| 流動負債合計 | 16,630,430 | 12,127,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,630,430 | 12,127,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,082,151 | 1,007,646,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,988,021 | 11,169,127 |
| （分配準備積立金） | 147,402,063 | 108,975,119 |
| 元本等合計 | 1,375,094,130 | 1,018,815,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,375,094,130 | 1,018,815,969 |
| 負債純資産合計 | 1,391,724,560 | 1,030,943,361 |
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