通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,642,464 | 236,709,750 |
| 投資信託受益証券 | 5,679,020,863 | 8,321,331,164 |
| 親投資信託受益証券 | 48,823,124 | 94,910,388 |
| 未収入金 | 354,352,891 | － |
| 流動資産合計 | 6,239,839,342 | 8,652,951,302 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,239,839,342 | 8,652,951,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,433,270 |
| 未払収益分配金 | 61,272,168 | 90,045,501 |
| 未払解約金 | 533,321,624 | 7,809,514 |
| 未払受託者報酬 | 158,879 | 217,256 |
| 未払委託者報酬 | 9,851,358 | 13,470,261 |
| その他未払費用 | 495,601 | 357,053 |
| 流動負債合計 | 605,099,630 | 117,332,855 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 605,099,630 | 117,332,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,127,216,865 | 9,004,550,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -492,477,153 | -468,931,726 |
| （分配準備積立金） | 12,585,889 | 665,054,621 |
| 元本等合計 | 5,634,739,712 | 8,535,618,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,634,739,712 | 8,535,618,447 |
| 負債純資産合計 | 6,239,839,342 | 8,652,951,302 |
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