通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,341,239 | 11,680,112 |
| 投資信託受益証券 | 644,675,887 | 631,202,650 |
| 親投資信託受益証券 | 5,153,539 | 4,374,463 |
| 未収入金 | － | 2,011,101 |
| 流動資産合計 | 664,170,665 | 649,268,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 664,170,665 | 649,268,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,357,100 | － |
| 未払収益分配金 | 4,060,831 | 3,786,727 |
| 未払解約金 | 2,424,447 | 2,031,415 |
| 未払受託者報酬 | 14,863 | 14,800 |
| 未払委託者報酬 | 922,033 | 918,026 |
| その他未払費用 | 38,627 | 33,214 |
| 流動負債合計 | 7,460,801 | 6,784,182 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,460,801 | 6,784,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,805,262 | 631,121,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,095,398 | 11,362,875 |
| （分配準備積立金） | 21,447,431 | 13,690,130 |
| 元本等合計 | 656,709,864 | 642,484,144 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 656,709,864 | 642,484,144 |
| 負債純資産合計 | 664,170,665 | 649,268,326 |
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