通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,431,464 | 53,391,748 |
| 投資信託受益証券 | 980,293,861 | 2,124,636,769 |
| 親投資信託受益証券 | 9,344,662 | 21,851,326 |
| 未収入金 | 7,760,355 | 13,571,304 |
| 流動資産合計 | 1,021,830,342 | 2,213,451,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,021,830,342 | 2,213,451,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,325,497 | － |
| 未払収益分配金 | 12,070,967 | 26,685,035 |
| 未払解約金 | 21,073,277 | 21,807,919 |
| 未払受託者報酬 | 25,058 | 49,197 |
| 未払委託者報酬 | 1,553,991 | 3,050,565 |
| その他未払費用 | 75,641 | 79,904 |
| 流動負債合計 | 34,798,934 | 51,672,620 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,798,934 | 51,672,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,096,780 | 2,668,503,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,065,372 | -506,725,037 |
| （分配準備積立金） | 118,565,964 | 77,695,700 |
| 元本等合計 | 987,031,408 | 2,161,778,527 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 987,031,408 | 2,161,778,527 |
| 負債純資産合計 | 1,021,830,342 | 2,213,451,147 |
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