通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,592,087 | 24,926,239 |
| 投資信託受益証券 | 1,791,317,623 | 924,775,037 |
| 親投資信託受益証券 | 16,099,279 | 8,941,110 |
| 未収入金 | 50,305,687 | 3,775,578 |
| 流動資産合計 | 1,896,314,676 | 962,417,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,896,314,676 | 962,417,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,325,497 |
| 未払収益分配金 | 16,427,711 | 10,150,188 |
| 未払解約金 | 50,949,300 | 4,634,178 |
| 未払受託者報酬 | 42,835 | 20,861 |
| 未払委託者報酬 | 2,656,484 | 1,293,816 |
| その他未払費用 | 115,504 | 64,498 |
| 流動負債合計 | 70,191,834 | 19,489,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,191,834 | 19,489,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,301,288 | 1,127,798,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 821,554 | -184,869,821 |
| （分配準備積立金） | 101,069,564 | 71,527,324 |
| 元本等合計 | 1,826,122,842 | 942,928,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,826,122,842 | 942,928,926 |
| 負債純資産合計 | 1,896,314,676 | 962,417,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
