通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,797,079 | 38,592,087 |
| 投資信託受益証券 | 2,362,526,853 | 1,791,317,623 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,885 | 1,002,122 |
| 未収入金 | － | 50,305,687 |
| 流動資産合計 | 2,455,885 | 1,002,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,455,885 | 1,002,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,470,899 | － |
| 未払収益分配金 | 21,282,861 | 16,427,711 |
| 未払解約金 | 1,455,591 | － |
| 未払受託者報酬 | － | 45 |
| 未払委託者報酬 | 151 | 737 |
| その他未払費用 | － | 84 |
| 流動負債合計 | 1,455,742 | 866 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,455,742 | 866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 143 | 1,256 |
| （分配準備積立金） | 196 | 787 |
| 元本等合計 | 1,000,143 | 1,001,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,000,143 | 1,001,256 |
| 負債純資産合計 | 2,455,885 | 1,002,122 |
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