臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/02/28 9:24
- 【資料】
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提出理由
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)」
(なお、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)」を「円コース」、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)」を「中国・インド・インドネシア通貨コース」、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)」を「BRICs通貨コース」、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)」を「世界6地域通貨コース」といいます。)
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)」
(なお、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)」を「円コース」、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)」を「中国・インド・インドネシア通貨コース」、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)」を「BRICs通貨コース」、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)」を「世界6地域通貨コース」といいます。)
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 期別 | 円コース 第38期 | 中国・インド・ インドネシア通貨コース 第38期 |
| 計算期間 | 平成25年11月16日から 平成25年12月16日まで | |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 | 90円 |
| 期末純資産総額(千円) | 371,813千円 | 552,052千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 373,460千口 | 544,692千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 9,956円 | 10,135円 |
| 期中騰落率 | 0.74% | 3.71% |
| ファンド名 期別 | BRICs通貨コース 第38期 | 世界6地域通貨コース 第38期 |
| 計算期間 | 平成25年11月16日から 平成25年12月16日まで | |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 1,018,815千円 | 6,257,776千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 1,007,646千口 | 6,430,078千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 10,111円 | 9,732円 |
| 期中騰落率 | 4.49% | 3.57% |
| ファンド名 期別 | 円コース 第39期 | 中国・インド・ インドネシア通貨コース 第39期 |
| 計算期間 | 平成25年12月17日から 平成26年1月15日まで | |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 | 90円 |
| 期末純資産総額(千円) | 373,747千円 | 531,866千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 373,676千口 | 515,494千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 10,002円 | 10,318円 |
| 期中騰落率 | 1.06% | 2.69% |
| ファンド名 期別 | BRICs通貨コース 第39期 | 世界6地域通貨コース 第39期 |
| 計算期間 | 平成25年12月17日から 平成26年1月15日まで | |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 923,701千円 | 5,853,131千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 906,426千口 | 6,038,697千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 10,191円 | 9,693円 |
| 期中騰落率 | 1.78% | 0.63% |
| ファンド名 期別 | 円コース 第40期 | 中国・インド・ インドネシア通貨コース 第40期 |
| 計算期間 | 平成26年1月16日から 平成26年2月17日まで | |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 368,462千円 | 468,478千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 369,085千口 | 464,017千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 9,983円 | 10,096円 |
| 期中騰落率 | 0.41% | △0.70% |
| ファンド名 期別 | BRICs通貨コース 第40期 | 世界6地域通貨コース 第40期 |
| 計算期間 | 平成26年1月16日から 平成26年2月17日まで | |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 150円 | 150円 |
| 期末純資産総額(千円) | 808,143千円 | 5,299,137千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 827,696千口 | 5,678,147千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 9,764円 | 9,333円 |
| 期中騰落率 | △2.72% | △2.17% |
| 以 上 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
