臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/11/28 9:45
【資料】: PDFをみる

提出理由

「グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)」
(なお、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)」を「円コース」、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)」を「中国・インド・インドネシア通貨コース」、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)」を「BRICs通貨コース」、「グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)」を「世界6地域通貨コース」といいます。)
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名期別	円コース第47期	中国・インド・インドネシア通貨コース第47期
計算期間	平成26年8月16日から平成26年9月16日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円	150円
期末純資産総額(千円)	392,270千円	1,050,118千円
期末受益権口数(千口)	404,736千口	1,062,489千口
期末基準価額(分配後)	9,692円	9,884円
期中騰落率	△0.89%	3.22%

ファンド名期別	BRICs通貨コース第47期	世界6地域通貨コース第47期
計算期間	平成26年8月16日から平成26年9月16日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	150円	150円
期末純資産総額(千円)	551,554千円	11,891,485千円
期末受益権口数(千口)	577,488千口	13,206,686千口
期末基準価額(分配後)	9,551円	9,004円
期中騰落率	1.84%	1.23%

ファンド名期別	円コース第48期	中国・インド・インドネシア通貨コース第48期
計算期間	平成26年9月17日から平成26年10月15日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円	150円
期末純資産総額(千円)	329,330千円	1,032,012千円
期末受益権口数(千口)	349,834千口	1,091,138千口
期末基準価額(分配後)	9,414円	9,458円
期中騰落率	△2.25%	△2.79%

ファンド名期別	BRICs通貨コース第48期	世界6地域通貨コース第48期
計算期間	平成26年9月17日から平成26年10月15日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	150円	150円
期末純資産総額(千円)	521,609千円	11,277,998千円
期末受益権口数(千口)	577,067千口	13,225,515千口
期末基準価額(分配後)	9,039円	8,527円
期中騰落率	△3.79%	△3.63%

ファンド名期別	円コース第49期	中国・インド・インドネシア通貨コース第49期
計算期間	平成26年10月16日から平成26年11月17日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	60円	150円
期末純資産総額(千円)	323,278千円	736,022千円
期末受益権口数(千口)	341,142千口	715,799千口
期末基準価額(分配後)	9,476円	10,283円
期中騰落率	1.30%	10.31%

ファンド名期別	BRICs通貨コース第49期	世界6地域通貨コース第49期
計算期間	平成26年10月16日から平成26年11月17日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	150円	150円
期末純資産総額(千円)	610,011千円	11,926,083千円
期末受益権口数(千口)	653,308千口	13,033,631千口
期末基準価額(分配後)	9,337円	9,150円
期中騰落率	4.96%	9.07%

以上