有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年9月1日) | 1,683 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月15日) | 2,411 | 2,473 | 1.0197 | 1.0467 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月15日) | 1,826 | 1,944 | 1.0005 | 1.0545 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月15日) | 942 | 1,016 | 0.8361 | 0.8901 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月15日) | 1,607 | 1,690 | 0.8364 | 0.8904 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月17日) | 674 | 753 | 0.9233 | 0.9773 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月17日) | 692 | 746 | 0.9954 | 1.0494 |
| 第7特定期間末 (平成25年12月16日) | 552 | 584 | 1.0135 | 1.0675 |
| 第8特定期間末 (平成26年6月16日) | 852 | 901 | 1.0022 | 1.0862 |
| 第9特定期間末 (平成26年12月15日) | 924 | 1,011 | 0.9831 | 1.0731 |
| 第10特定期間末 (平成27年6月15日) | 891 | 972 | 0.9630 | 1.0530 |
| 第11特定期間末 (平成27年12月15日) | 560 | 644 | 0.7669 | 0.8569 |
| 第12特定期間末 (平成28年6月15日) | 351 | 398 | 0.6586 | 0.7386 |
| 第13特定期間末 (平成28年12月15日) | 238 | 264 | 0.6862 | 0.7462 |
| 平成29年1月末日 | 281 | - | 0.6795 | - |
| 平成29年2月末日 | 283 | - | 0.6740 | - |
| 平成29年3月末日 | 269 | - | 0.6664 | - |
| 平成29年4月末日 | 267 | - | 0.6678 | - |
| 平成29年5月末日 | 266 | - | 0.6651 | - |
| 第14特定期間末 (平成29年6月15日) | 262 | 279 | 0.6528 | 0.6948 |
| 平成29年6月末日 | 269 | - | 0.6704 | - |
| 平成29年7月末日 | 267 | - | 0.6642 | - |
| 平成29年8月末日 | 271 | - | 0.6563 | - |
| 平成29年9月末日 | 270 | - | 0.6587 | - |
| 平成29年10月末日 | 269 | - | 0.6595 | - |
| 平成29年11月末日 | 263 | - | 0.6482 | - |
| 第15特定期間末 (平成29年12月15日) | 261 | 278 | 0.6447 | 0.6867 |
| 平成29年12月末日 | 263 | - | 0.6511 | - |
| 平成30年1月末日 | 255 | - | 0.6323 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
