有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
(平成28年1月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年1月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 1,457,185 | 1.00% |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 143,099,655 | 97.72% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,887,867 | 1.29% | |
| 純資産総額 | 146,444,707 | 100.00% | |
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