有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】
2017/03/15 9:03
【資料】
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【項目】
91項目
(1)【投資状況】
(平成29年1月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)		日本38,794,845100.00%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△282△0.00%
純資産総額38,794,563100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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