当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	14,136,296,806	16,838,392,008
当期純利益又は当期純損失(△)	14,136,296,806	16,838,392,008
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,320,703	520,157,822

2014/11/14 9:34

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
法人税等合計		△57,576		△57,954
当期純利益		276,536		508,728

2014/11/14 9:34

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2014/11/14 9:34

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成24年4月 1日至平成25年3月31日)	当事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	32,638円49銭	71,771円05銭
1株当たり当期純利益金額	21,272円 01銭	39,132円98銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2014/11/14 9:34

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目		前期自 平成25年8月20日至 平成26年2月17日	当期自 平成26年2月18日至 平成26年8月18日
	分配金の計算過程	(自 平成25年8月20日 至 平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,080,026,041円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,719,558,897円)及び分配準備積立金(18,662,592,008円)より分配対象額は43,462,176,946円(1万口当たり3,817.07円)であり、うち1,594,075,541円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年2月18日 至 平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,800,352,079円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,100,329,208円)及び分配準備積立金(12,751,106,010円)より分配対象額は53,651,787,297円(1万口当たり3,632.55円)であり、うち2,510,852,760円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年9月18日 至 平成25年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,657,854,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,350,308,038円)及び分配準備積立金(17,480,328,454円)より分配対象額は43,488,490,921円(1万口当たり3,826.67円)であり、うち1,591,042,194円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年3月18日 至 平成26年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,168,955,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,675,022,472円)及び分配準備積立金(11,450,922,589円)より分配対象額は55,294,900,127円(1万口当たり3,610.72円)であり、うち2,603,395,688円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年10月18日 至 平成25年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,216,461,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,236,306,069円)及び分配準備積立金(16,922,098,698円)より分配対象額は43,374,866,243円(1万口当たり3,797.23円)であり、うち1,941,868,575円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年4月18日 至 平成26年5月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,207,521,690円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,053,327,426円)及び分配準備積立金(10,836,936,271円)より分配対象額は58,097,785,387円(1万口当たり3,581.38円)であり、うち2,757,773,415円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年11月19日 至 平成25年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,509,535,958円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,617,735,766円)及び分配準備積立金(15,777,963,495円)より分配対象額は45,905,235,219円(1万口当たり3,758.15円)であり、うち2,076,525,330円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年5月20日 至 平成26年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,743,790,978円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,483,919,945円)及び分配準備積立金(10,070,817,226円)より分配対象額は60,298,528,149円(1万口当たり3,517.10円)であり、うち2,914,549,521円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年12月18日 至 平成26年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,754,180,942円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,074,885,320円)及び分配準備積立金(14,706,213,618円)より分配対象額は48,535,279,880円(1万口当たり3,730.54円)であり、うち2,211,744,721円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年6月18日 至 平成26年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,483,154,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,647,186,962円)及び分配準備積立金(8,736,925,037円)より分配対象額は62,867,266,916円(1万口当たり3,489.53円)であり、うち3,062,714,462円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年1月18日 至 平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,526,677,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,143,953,160円)及び分配準備積立金(13,912,106,779円)より分配対象額は51,582,737,749円(1万口当たり3,674.87円)であり、うち2,386,226,235円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年7月18日 至 平成26年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,426,981,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,797,156,494円)及び分配準備積立金(8,036,353,006円)より分配対象額は67,260,491,214円(1万口当たり3,448.97円)であり、うち3,315,273,296円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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