楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 89,818,615,177 | 125,291,992,080 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 89,818,615,177 | 125,291,992,080 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 183,330,000 | 185,896,620 |
| コール・ローン | 4,179,040,384 | 6,311,863,585 |
| 社債券 | 85,224,028,900 | 118,546,930,450 |
| 未収利息 | 185,896,620 | 210,000,000 |
| その他未収収益 | 46,319,273 | 37,301,425 |
| 流動資産計 | 89,818,615,177 | 125,291,992,080 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,006,638,146 | 3,631,533,441 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 392,310,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,386,226,235 | 3,315,273,296 |
| 未払解約金 | 121,240,642 | 157,762,629 |
| 未払受託者報酬 | 3,800,008 | 5,629,200 |
| 未払委託者報酬 | 102,600,238 | 151,988,365 |
| その他未払費用 | 461,023 | 879,951 |
| 流動負債計 | 3,006,638,146 | 3,631,533,441 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 86,811,977,031 | 121,660,458,639 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,366,249,136 | 195,016,076,292 |
| 元本等合計 | 86,811,977,031 | 121,660,458,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,554,272,105 | -73,355,617,653 |
| （分配準備積立金） | 13,052,558,354 | 7,148,061,424 |
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