楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/05/15 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/05/15 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。2025/05/15 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/05/15 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/05/15 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/05/15 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年8月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年5月15日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年8月17日から2025年8月15日へ変更)
2025年 8月15日
・信託終了(償還)予定2025/05/15 9:16

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 2月28日現在です。

2025/05/15 9:16

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。2025/05/15 9:16

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/05/15 9:16

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2025/05/15 9:16

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/05/15 9:16

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/05/15 9:16

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年8月15日までとします(2010年8月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/05/15 9:16

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/05/15 9:16

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0840
第11特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0680
第12特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0400
第13特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0300
第14特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0300
第15特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0300
第16特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0280
第17特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0180
第18特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0180
第19特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0120
第20特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0090
第21特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0090
第22特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0090
第23特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0090
第24特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.0090
第25特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	0.0090
第26特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	0.0090
第27特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	0.0090
第28特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0090
第29特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10特定期間2015年 2月18日～2015年 8月17日0.0840第11特定期間2015年 8月18日～2016年 2月17日0.0680第12特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日0.0400第13特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日0.0300第14特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日0.0300第15特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日0.0300第16特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日0.0280第17特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日0.0180第18特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日0.0180第19特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日0.0120第20特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0.0090第21特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日0.0090第22特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日0.0090第23特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日0.0090第24特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日0.0090第25特定期間2022年 8月18日～2023年 2月17日0.0090第26特定期間2023年 2月18日～2023年 8月17日0.0090第27特定期間2023年 8月18日～2024年 2月19日0.0090第28特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日0.0090第29特定期間2024年 8月20日～2025年 2月17日0.0090

2025/05/15 9:16

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
3)収益分配に充てなかった留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。2025/05/15 9:16

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/05/15 9:16

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 8月30日	臨時報告書
2024年11月19日	有価証券届出書
2024年11月19日	有価証券報告書
2024年11月29日	臨時報告書

2025/05/15 9:16

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	△6.76
第11特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	△27.94
第12特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	17.15
第13特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	31.99
第14特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	△1.53
第15特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	△9.92
第16特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	1.35
第17特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	2.60
第18特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	△5.11
第19特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	6.56
第20特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△42.41
第21特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	7.53
第22特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	22.70
第23特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	12.23
第24特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	35.00
第25特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△5.14
第26特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	25.00
第27特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	10.49
第28特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	△1.31
第29特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	5.37

e border="0">期期間収益率(%)第10特定期間2015年 2月18日～2015年 8月17日△6.76第11特定期間2015年 8月18日～2016年 2月17日△27.94第12特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日17.15第13特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日31.99第14特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日△1.53第15特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日△9.92第16特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日1.35第17特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日2.60第18特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日△5.11第19特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日6.56第20特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△42.41第21特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日7.53第22特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日22.70第23特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日12.23第24特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日35.00第25特定期間2022年 8月18日～2023年 2月17日△5.14第26特定期間2023年 2月18日～2023年 8月17日25.00第27特定期間2023年 8月18日～2024年 2月19日10.49第28特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日△1.31第29特定期間2024年 8月20日～2025年 2月17日5.37e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/05/15 9:16

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/05/15 9:16

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年2月末現在)

2025/05/15 9:16

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/05/15 9:16

#24 投資リスク（連結）

信用リスク
ユーロ円債(リート連動債)の発行体に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、当該債券の価格は下落し、もしくは価格がなくなることがあります。これらの場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。2025/05/15 9:16

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/05/15 9:16

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の70%以下とします。

2025/05/15 9:16

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2025/05/15 9:16

#28 投資方針（連結）

主として、米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号および第2号に規定する投資信託ならびに外国投資信託のうちこれらに類するものをいいます。以下同じ。)の投資信託証券ならびに対円貨でのブラジル通貨のパフォーマンスを反映するユーロ円債(リート連動債)に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行ないます。2025/05/15 9:16

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025/05/15 9:16

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	9,080,557,200	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,475,940	1.00
合計(純資産総額)		9,172,033,140	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド9,080,557,20099.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―91,475,9401.00合計(純資産総額)9,172,033,140100.00

2025/05/15 9:16

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/05/15 9:16

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2025年8月15日をもって信託期間が終了いたします。

2025/05/15 9:16

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日	第29特定期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月17日
営業収益
受取利息	880,794,500	543,504,975
有価証券売買等損益	△919,624,310	45,777,636
その他収益	7,680,991	6,839,948
営業収益合計	△31,148,819	596,122,559
営業費用
支払利息	12,220	-
受託者報酬	3,015,519	2,652,039
委託者報酬	81,418,895	71,605,012
その他費用	6,368,433	5,747,072
営業費用合計	90,815,067	80,004,123
営業利益又は営業損失(△)	△121,963,886	516,118,436
経常利益又は経常損失(△)	△121,963,886	516,118,436
当期純利益又は当期純損失(△)	△121,963,886	516,118,436
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,539,287	△2,608,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,848,532,415	△47,890,072,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,536,925,216	3,016,625,359
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,536,925,216	3,016,625,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	921,699,678	1,019,545,893
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	921,699,678	1,019,545,893
分配金	530,262,898	509,667,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,890,072,948	△45,883,934,418

2025/05/15 9:16

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自2023年1月1日至2023年12月31日)		当事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)
営業収益
委託者報酬		3,327,980		4,972,782
運用受託報酬		137,412		139,397
その他営業収益		-		3,743
営業収益計		3,465,392		5,115,923
営業費用
支払手数料		1,408,681		2,234,160
委託費		129,598		118,131
広告宣伝費		5,897		12,600
通信費		116,133		140,303
協会費		6,090		8,956
諸会費		217		252
その他営業諸経費		80,890		189,304
営業費用計		1,747,509		2,703,707
一般管理費	※1・2	1,057,908	※1・2	1,213,050
営業利益		659,974		1,199,165
営業外収益
受取利息		12		216
有価証券利息		388		2,590
投資有価証券売却益		32,169		18,788
投資有価証券償還益		-		2,054
為替差益		-		879
その他		53		488
営業外収益計		32,624		25,018
営業外費用
事務所移転費用		-		678
為替差損		2		-
その他		81		391
営業外費用計		84		1,069
経常利益		692,514		1,223,114
特別利益
その他の特別利益		12,959		-
特別利益計		12,959		-
特別損失
固定資産除却損		298		2,922
特別損失計		298		2,922
税引前当期純利益		705,176		1,220,192
法人税、住民税及び事業税		234,828		417,411
法人税等調整額		△14,456		△20,055
法人税等合計		220,371		397,355
当期純利益		484,804		822,837

2025/05/15 9:16

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2025/05/15 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/05/15 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時の商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。2025/05/15 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/05/15 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2015年 8月17日)	116,785	120,079	0.4965	0.5105
第11特定期間末	(2016年 2月17日)	63,018	65,193	0.2898	0.2998
第12特定期間末	(2016年 8月17日)	57,726	58,690	0.2995	0.3045
第13特定期間末	(2017年 2月17日)	60,992	61,827	0.3653	0.3703
第14特定期間末	(2017年 8月17日)	50,486	51,252	0.3297	0.3347
第15特定期間末	(2018年 2月19日)	36,076	36,751	0.2670	0.2720
第16特定期間末	(2018年 8月17日)	31,920	32,314	0.2426	0.2456
第17特定期間末	(2019年 2月18日)	27,863	28,225	0.2309	0.2339
第18特定期間末	(2019年 8月19日)	23,357	23,706	0.2011	0.2041
第19特定期間末	(2020年 2月17日)	21,148	21,357	0.2023	0.2043
第20特定期間末	(2020年 8月17日)	10,560	10,708	0.1075	0.1090
第21特定期間末	(2021年 2月17日)	10,274	10,419	0.1066	0.1081
第22特定期間末	(2021年 8月17日)	11,637	11,780	0.1218	0.1233
第23特定期間末	(2022年 2月17日)	11,866	12,005	0.1277	0.1292
第24特定期間末	(2022年 8月17日)	12,606	12,722	0.1634	0.1649
第25特定期間末	(2023年 2月17日)	10,921	11,033	0.1460	0.1475
第26特定期間末	(2023年 8月17日)	11,381	11,480	0.1735	0.1750
第27特定期間末	(2024年 2月19日)	11,144	11,235	0.1827	0.1842
第28特定期間末	(2024年 8月19日)	9,897	9,983	0.1713	0.1728
第29特定期間末	(2025年 2月17日)	9,497	9,580	0.1715	0.1730
	2024年 2月末日	11,347	―	0.1871	―
	3月末日	11,490	―	0.1919	―
	4月末日	11,343	―	0.1904	―
	5月末日	11,189	―	0.1897	―
	6月末日	11,296	―	0.1930	―
	7月末日	10,442	―	0.1800	―
	8月末日	9,428	―	0.1630	―
	9月末日	9,551	―	0.1655	―
	10月末日	10,240	―	0.1787	―
	11月末日	9,857	―	0.1734	―
	12月末日	9,300	―	0.1654	―
	2025年 1月末日	9,405	―	0.1690	―
	2月末日	9,172	―	0.1656	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10特定期間末(2015年 8月17日)116,785120,0790.49650.5105第11特定期間末(2016年 2月17日)63,01865,1930.28980.2998第12特定期間末(2016年 8月17日)57,72658,6900.29950.3045第13特定期間末(2017年 2月17日)60,99261,8270.36530.3703第14特定期間末(2017年 8月17日)50,48651,2520.32970.3347第15特定期間末(2018年 2月19日)36,07636,7510.26700.2720第16特定期間末(2018年 8月17日)31,92032,3140.24260.2456第17特定期間末(2019年 2月18日)27,86328,2250.23090.2339第18特定期間末(2019年 8月19日)23,35723,7060.20110.2041第19特定期間末(2020年 2月17日)21,14821,3570.20230.2043第20特定期間末(2020年 8月17日)10,56010,7080.10750.1090第21特定期間末(2021年 2月17日)10,27410,4190.10660.1081第22特定期間末(2021年 8月17日)11,63711,7800.12180.1233第23特定期間末(2022年 2月17日)11,86612,0050.12770.1292第24特定期間末(2022年 8月17日)12,60612,7220.16340.1649第25特定期間末(2023年 2月17日)10,92111,0330.14600.1475第26特定期間末(2023年 8月17日)11,38111,4800.17350.1750第27特定期間末(2024年 2月19日)11,14411,2350.18270.1842第28特定期間末(2024年 8月19日)9,8979,9830.17130.1728第29特定期間末(2025年 2月17日)9,4979,5800.17150.17302024年 2月末日11,347―0.1871―3月末日11,490―0.1919―4月末日11,343―0.1904―5月末日11,189―0.1897―6月末日11,296―0.1930―7月末日10,442―0.1800―8月末日9,428―0.1630―9月末日9,551―0.1655―10月末日10,240―0.1787―11月末日9,857―0.1734―12月末日9,300―0.1654―2025年 1月末日9,405―0.1690―2月末日9,172―0.1656―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,189,206,093	円
Ⅱ 負債総額	17,172,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,172,033,140	円
Ⅳ 発行済口数	55,380,002,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1656	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,189,206,093円Ⅱ 負債総額17,172,953円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,172,033,140円Ⅳ 発行済口数55,380,002,593口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1656円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/05/15 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	68,651,356,942	59,421,448,914
第11特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	38,546,364,604	56,308,068,552
第12特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	21,119,897,434	45,838,605,957
第13特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	9,441,694,096	35,206,764,434
第14特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	8,249,323,920	22,090,367,910
第15特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	7,729,902,343	25,759,056,622
第16特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	8,001,106,465	11,536,969,834
第17特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	4,562,438,935	15,483,998,779
第18特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	4,912,222,237	9,410,160,047
第19特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	3,974,488,780	15,601,865,673
第20特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	5,551,240,836	11,850,238,368
第21特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	5,469,508,094	7,278,284,915
第22特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	5,422,465,674	6,330,901,345
第23特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	4,699,393,429	7,266,133,358
第24特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	5,634,682,036	21,415,366,693
第25特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	3,988,867,877	6,352,158,917
第26特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	2,815,438,180	12,003,516,400
第27特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	1,334,384,379	5,953,931,671
第28特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	1,132,198,177	4,337,906,279
第29特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	1,227,408,568	3,633,768,652

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第10特定期間2015年 2月18日～2015年 8月17日68,651,356,94259,421,448,914第11特定期間2015年 8月18日～2016年 2月17日38,546,364,60456,308,068,552第12特定期間2016年 2月18日～2016年 8月17日21,119,897,43445,838,605,957第13特定期間2016年 8月18日～2017年 2月17日9,441,694,09635,206,764,434第14特定期間2017年 2月18日～2017年 8月17日8,249,323,92022,090,367,910第15特定期間2017年 8月18日～2018年 2月19日7,729,902,34325,759,056,622第16特定期間2018年 2月20日～2018年 8月17日8,001,106,46511,536,969,834第17特定期間2018年 8月18日～2019年 2月18日4,562,438,93515,483,998,779第18特定期間2019年 2月19日～2019年 8月19日4,912,222,2379,410,160,047第19特定期間2019年 8月20日～2020年 2月17日3,974,488,78015,601,865,673第20特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日5,551,240,83611,850,238,368第21特定期間2020年 8月18日～2021年 2月17日5,469,508,0947,278,284,915第22特定期間2021年 2月18日～2021年 8月17日5,422,465,6746,330,901,345第23特定期間2021年 8月18日～2022年 2月17日4,699,393,4297,266,133,358第24特定期間2022年 2月18日～2022年 8月17日5,634,682,03621,415,366,693第25特定期間2022年 8月18日～2023年 2月17日3,988,867,8776,352,158,917第26特定期間2023年 2月18日～2023年 8月17日2,815,438,18012,003,516,400第27特定期間2023年 8月18日～2024年 2月19日1,334,384,3795,953,931,671第28特定期間2024年 2月20日～2024年 8月19日1,132,198,1774,337,906,279第29特定期間2024年 8月20日～2025年 2月17日1,227,408,5683,633,768,652

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2023年12月31日現在)		当事業年度(2024年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,819,543		2,583,332
金銭の信託		800,000		800,000
前払費用		48,271		52,329
未収入金		-		817
未収委託者報酬		1,132,948		1,827,748
未収運用受託報酬		12,649		15,752
未収収益		-		2,635
立替金		130,484		168,301
未収還付法人税等		6,458		3,089
その他		10,378		30,421
流動資産計		3,960,734		5,484,430
固定資産
有形固定資産	※1	68,147	※1	55,233
器具備品(純額)		65,890		53,728
リース資産(純額)		2,257		1,504
無形固定資産		21,126		16,227
ソフトウエア		21,126		16,227
投資その他の資産		634,965		780,542
投資有価証券		532,737		685,412
長期前払費用		938		574
繰延税金資産		101,288		94,555
固定資産計		724,239		852,002
資産合計		4,684,974		6,336,433
負債の部
流動負債
預り金		11,419		17,434
未払金		189,064		335,807
未払費用		720,667		1,148,451
未払消費税等		67,464		99,128
未払法人税等		42,615		85,862
賞与引当金		88,276		61,782
役員賞与引当金		10,750		7,770
リース債務		827		827
流動負債計		1,131,085		1,757,064
固定負債
賞与引当金		-		76,933
役員賞与引当金		-		5,160
退職給付引当金		112,301		138,389
執行役員退職慰労引当金		29,588		64,176
リース債務		1,655		827
固定負債計		143,544		285,487
負債合計		1,274,630		2,042,551
純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,596,129		3,418,967
利益剰余金合計		2,596,129		3,418,967
株主資本合計		3,375,846		4,198,683
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		34,497		95,197
評価・換算差額合計		34,497		95,197
純資産合計		3,410,343		4,293,881
負債・純資産合計		4,684,974		6,336,433

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型】
以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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