有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/20-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/15 9:16
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間は、前期末が休日であることから、2024年 8月20日から2025年 2月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第28特定期間 2024年 8月19日現在		第29特定期間 2025年 2月17日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		57,787,303,026口		55,380,942,942口
2.	元本の欠損		47,890,072,948円		45,883,934,418円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.1713円	1口当たり純資産額	0.1715円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(1,713円)	(10,000口当たり純資産額)	(1,715円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日				第29特定期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第163期 2024年 2月20日 2024年 3月18日				第169期 2024年 8月20日 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	143,648,390円		費用控除後の配当等収益額	A	115,392,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,416,943,299円		収益調整金額	C	29,423,203,316円
	分配準備積立金額	D	14,743,550,294円		分配準備積立金額	D	14,139,598,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,304,141,983円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,678,193,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,109,076,698口		当ファンドの期末残存口数	F	57,602,937,569口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,536.97円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,582.62円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,163,615円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,404,406円
	第164期 2024年 3月19日 2024年 4月17日				第170期 2024年 9月18日 2024年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	136,076,444円		費用控除後の配当等収益額	A	134,875,925円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,188,263,005円		収益調整金額	C	29,411,854,837円
	分配準備積立金額	D	14,614,607,705円		分配準備積立金額	D	14,082,876,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,938,947,154円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,629,607,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,561,161,730口		当ファンドの期末残存口数	F	57,474,172,285口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,544.99円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,591.15円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,341,742円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,211,258円
	第165期 2024年 4月18日 2024年 5月17日				第171期 2024年10月18日 2024年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,563,046円		費用控除後の配当等収益額	A	129,652,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,071,706,219円		収益調整金額	C	29,232,470,044円
	分配準備積立金額	D	14,533,753,959円		分配準備積立金額	D	13,975,039,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,751,023,224円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,337,161,801円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,235,995,794口		当ファンドの期末残存口数	F	57,029,616,369口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,554.69円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,599.05円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,853,993円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,544,424円
	第166期 2024年 5月18日 2024年 6月17日				第172期 2024年11月19日 2024年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	132,355,139円		費用控除後の配当等収益額	A	38,429,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,821,226,471円		収益調整金額	C	28,986,806,473円
	分配準備積立金額	D	14,404,499,151円		分配準備積立金額	D	13,834,273,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,358,080,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,859,509,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,655,656,628口		当ファンドの期末残存口数	F	56,460,692,730口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,562.44円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,591.02円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,983,484円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,691,039円
	第167期 2024年 6月18日 2024年 7月17日				第173期 2024年12月18日 2025年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	146,750,007円		費用控除後の配当等収益額	A	37,241,076円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,613,318,924円		収益調整金額	C	28,711,934,504円
	分配準備積立金額	D	14,283,180,200円		分配準備積立金額	D	13,586,243,176円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,043,249,131円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,335,418,756円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,159,406,770口		当ファンドの期末残存口数	F	55,830,179,085口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,572.84円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,582.88円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,239,110円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,745,268円
	第168期 2024年 7月18日 2024年 8月19日				第174期 2025年 1月18日 2025年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,917,680円		費用控除後の配当等収益額	A	48,174,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,467,531,133円		収益調整金額	C	28,531,852,824円
	分配準備積立金額	D	14,207,944,981円		分配準備積立金額	D	13,380,679,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,788,393,794円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,960,706,508円
	当ファンドの期末残存口数	F	57,787,303,026口		当ファンドの期末残存口数	F	55,380,942,942口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,577.50円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,576.73円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,680,954円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,071,414円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第28特定期間 2024年 8月19日現在	第29特定期間 2025年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 2024年 8月19日現在	第29特定期間 2025年 2月17日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△1,457,396,512	347,708,400
合計	△1,457,396,512	347,708,400

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第28特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日	第29特定期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月17日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第28特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日	第29特定期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	60,993,011,128円	57,787,303,026円
期中追加設定元本額	1,132,198,177円	1,227,408,568円
期中一部解約元本額	4,337,906,279円	3,633,768,652円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/20-2025/02/17)

開示資料

決算