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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

【提出】: 2022/11/17 9:07
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第23特定期間 2022年 2月17日現在		第24特定期間 2022年 8月17日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		92,944,612,337口		77,163,927,680口
2.	元本の欠損		81,078,169,773円		64,557,414,040円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.1277円	1口当たり純資産額	0.1634円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(1,277円)	(10,000口当たり純資産額)	(1,634円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2021年 8月18日至 2022年 2月17日				第24特定期間自 2022年 2月18日至 2022年 8月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第133期 2021年 8月18日 2021年 9月17日				第139期 2022年 2月18日 2022年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	180,254,582円		費用控除後の配当等収益額	A	194,759,692円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,702,743,743円		収益調整金額	C	42,997,126,346円
	分配準備積立金額	D	26,559,242,215円		分配準備積立金額	D	24,896,053,438円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,442,240,540円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,087,939,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,202,355,531口		当ファンドの期末残存口数	F	92,989,327,744口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,294.16円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,322.11円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	142,803,533円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,483,991円
	第134期 2021年 9月18日 2021年10月18日				第140期 2022年 3月18日 2022年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	177,691,976円		費用控除後の配当等収益額	A	234,302,300円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,818,816,922円		収益調整金額	C	41,704,750,015円
	分配準備積立金額	D	26,319,770,851円		分配準備積立金額	D	23,642,952,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,316,279,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,582,005,021円
	当ファンドの期末残存口数	F	94,980,032,438口		当ファンドの期末残存口数	F	89,421,413,266口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,297.97円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,334.03円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	142,470,048円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	134,132,119円
	第135期 2021年10月19日 2021年11月17日				第141期 2022年 4月19日 2022年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	178,796,199円		費用控除後の配当等収益額	A	200,477,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,732,879,252円		収益調整金額	C	38,205,095,063円
	分配準備積立金額	D	25,940,589,640円		分配準備積立金額	D	21,339,212,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,852,265,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,744,785,190円
	当ファンドの期末残存口数	F	94,290,738,803口		当ファンドの期末残存口数	F	81,340,203,135口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,302.11円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,345.04円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,436,108円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,010,304円
	第136期 2021年11月18日 2021年12月17日				第142期 2022年 5月18日 2022年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,739,460円		費用控除後の配当等収益額	A	185,356,223円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,721,159,286円		収益調整金額	C	36,734,345,922円
	分配準備積立金額	D	25,649,480,025円		分配準備積立金額	D	20,323,544,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,539,378,771円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,243,246,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,822,239,951口		当ファンドの期末残存口数	F	77,834,874,210口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,305.22円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,354.44円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,733,359円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	116,752,311円
	第137期 2021年12月18日 2022年 1月17日				第143期 2022年 6月18日 2022年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	186,938,606円		費用控除後の配当等収益額	A	183,011,074円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,540,608,429円		収益調整金額	C	37,167,111,385円
	分配準備積立金額	D	25,240,548,421円		分配準備積立金額	D	20,262,362,463円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,968,095,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,612,484,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	92,972,974,651口		当ファンドの期末残存口数	F	78,246,668,139口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,310.50円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,362.91円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,459,461円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,370,002円
	第138期 2022年 1月18日 2022年 2月17日				第144期 2022年 7月20日 2022年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	189,991,671円		費用控除後の配当等収益額	A	185,440,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,723,109,317円		収益調整金額	C	36,816,901,612円
	分配準備積立金額	D	25,085,652,564円		分配準備積立金額	D	19,885,033,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,998,753,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,887,375,631円
	当ファンドの期末残存口数	F	92,944,612,337口		当ファンドの期末残存口数	F	77,163,927,680口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,316.04円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,372.26円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,416,918円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,745,891円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2022年 2月18日至 2022年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第23特定期間 2022年 2月17日現在	第24特定期間 2022年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 2022年 2月17日現在	第24特定期間 2022年 8月17日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	538,294,936	519,039,528
合計	538,294,936	519,039,528

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第23特定期間自 2021年 8月18日至 2022年 2月17日	第24特定期間自 2022年 2月18日至 2022年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第23特定期間自 2021年 8月18日至 2022年 2月17日	第24特定期間自 2022年 2月18日至 2022年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	95,511,352,266円	92,944,612,337円
期中追加設定元本額	4,699,393,429円	5,634,682,036円
期中一部解約元本額	7,266,133,358円	21,415,366,693円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

開示資料

決算