有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

【提出】: 2021/11/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第21特定期間 2021年 2月17日現在		第22特定期間 2021年 8月17日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		96,419,787,937口		95,511,352,266口
2.	元本の欠損		86,145,291,033円		83,873,871,716円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.1066円	1口当たり純資産額	0.1218円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(1,066円)	(10,000口当たり純資産額)	(1,218円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日				第22特定期間自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第121期 2020年 8月18日 2020年 9月17日				第127期 2021年 2月18日 2021年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	174,595,613円		費用控除後の配当等収益額	A	168,499,733円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,716,068,034円		収益調整金額	C	41,542,992,090円
	分配準備積立金額	D	30,224,834,225円		分配準備積立金額	D	28,068,068,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,115,497,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,779,560,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,017,454,395口		当ファンドの期末残存口数	F	95,999,811,930口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,255.38円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,268.71円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,026,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,999,717円
	第122期 2020年 9月18日 2020年10月19日				第128期 2021年 3月18日 2021年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,693,848円		費用控除後の配当等収益額	A	168,226,152円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,136,430,384円		収益調整金額	C	41,719,852,040円
	分配準備積立金額	D	30,058,918,577円		分配準備積立金額	D	27,772,447,169円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,352,042,809円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,660,525,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,329,607,379口		当ファンドの期末残存口数	F	95,800,831,479口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,256.40円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,271.37円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,494,411円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,701,247円
	第123期 2020年10月20日 2020年11月17日				第129期 2021年 4月20日 2021年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	162,164,521円		費用控除後の配当等収益額	A	185,423,729円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,324,788,389円		収益調整金額	C	42,041,172,560円
	分配準備積立金額	D	29,714,179,665円		分配準備積立金額	D	27,593,231,391円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,201,132,575円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,819,827,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,099,370,356口		当ファンドの期末残存口数	F	95,961,448,118口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,258.05円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,275.80円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,149,055円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,942,172円
	第124期 2020年11月18日 2020年12月17日				第130期 2021年 5月18日 2021年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	177,923,922円		費用控除後の配当等収益額	A	196,837,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,296,758,933円		収益調整金額	C	42,204,663,253円
	分配準備積立金額	D	29,254,353,481円		分配準備積立金額	D	27,304,630,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,729,036,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,706,131,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	97,403,157,979口		当ファンドの期末残存口数	F	95,730,020,195口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,261.45円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,281.52円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,104,736円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,595,030円
	第125期 2020年12月18日 2021年 1月18日				第131期 2021年 6月18日 2021年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	159,624,462円		費用控除後の配当等収益額	A	187,323,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,304,720,504円		収益調整金額	C	42,425,663,912円
	分配準備積立金額	D	28,825,226,735円		分配準備積立金額	D	27,032,309,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,289,571,701円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,645,297,742円
	当ファンドの期末残存口数	F	96,775,880,900口		当ファンドの期末残存口数	F	95,584,284,345口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,263.12円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,286.26円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,163,821円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,376,426円
	第126期 2021年 1月19日 2021年 2月17日				第132期 2021年 7月20日 2021年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	171,296,822円		費用控除後の配当等収益額	A	179,440,851円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,433,294,684円		収益調整金額	C	42,595,655,572円
	分配準備積立金額	D	28,454,165,349円		分配準備積立金額	D	26,853,867,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,058,756,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,628,964,008円
	当ファンドの期末残存口数	F	96,419,787,937口		当ファンドの期末残存口数	F	95,511,352,266口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,266.00円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,290.10円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	144,629,681円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,267,028円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第21特定期間 2021年 2月17日現在	第22特定期間 2021年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 2021年 2月17日現在	第22特定期間 2021年 8月17日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	146,447,168	△545,353,232
合計	146,447,168	△545,353,232

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第21特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日	第22特定期間自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第21特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日	第22特定期間自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	98,228,564,758円	96,419,787,937円
期中追加設定元本額	5,469,508,094円	5,422,465,674円
期中一部解約元本額	7,278,284,915円	6,330,901,345円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

開示資料

決算