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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)

【提出】: 2022/05/17 9:12
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第22特定期間 2021年 8月17日現在		第23特定期間 2022年 2月17日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		95,511,352,266口		92,944,612,337口
2.	元本の欠損		83,873,871,716円		81,078,169,773円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.1218円	1口当たり純資産額	0.1277円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(1,218円)	(10,000口当たり純資産額)	(1,277円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日				第23特定期間自 2021年 8月18日至 2022年 2月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第127期 2021年 2月18日 2021年 3月17日				第133期 2021年 8月18日 2021年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,499,733円		費用控除後の配当等収益額	A	180,254,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,542,992,090円		収益調整金額	C	42,702,743,743円
	分配準備積立金額	D	28,068,068,884円		分配準備積立金額	D	26,559,242,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,779,560,707円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,442,240,540円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,999,811,930口		当ファンドの期末残存口数	F	95,202,355,531口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,268.71円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,294.16円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,999,717円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	142,803,533円
	第128期 2021年 3月18日 2021年 4月19日				第134期 2021年 9月18日 2021年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,226,152円		費用控除後の配当等収益額	A	177,691,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,719,852,040円		収益調整金額	C	42,818,816,922円
	分配準備積立金額	D	27,772,447,169円		分配準備積立金額	D	26,319,770,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,660,525,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,316,279,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,800,831,479口		当ファンドの期末残存口数	F	94,980,032,438口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,271.37円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,297.97円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,701,247円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	142,470,048円
	第129期 2021年 4月20日 2021年 5月17日				第135期 2021年10月19日 2021年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	185,423,729円		費用控除後の配当等収益額	A	178,796,199円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,041,172,560円		収益調整金額	C	42,732,879,252円
	分配準備積立金額	D	27,593,231,391円		分配準備積立金額	D	25,940,589,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,819,827,680円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,852,265,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,961,448,118口		当ファンドの期末残存口数	F	94,290,738,803口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,275.80円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,302.11円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,942,172円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,436,108円
	第130期 2021年 5月18日 2021年 6月17日				第136期 2021年11月18日 2021年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	196,837,591円		費用控除後の配当等収益額	A	168,739,460円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,204,663,253円		収益調整金額	C	42,721,159,286円
	分配準備積立金額	D	27,304,630,314円		分配準備積立金額	D	25,649,480,025円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,706,131,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,539,378,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,730,020,195口		当ファンドの期末残存口数	F	93,822,239,951口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,281.52円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,305.22円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,595,030円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,733,359円
	第131期 2021年 6月18日 2021年 7月19日				第137期 2021年12月18日 2022年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	187,323,888円		費用控除後の配当等収益額	A	186,938,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,425,663,912円		収益調整金額	C	42,540,608,429円
	分配準備積立金額	D	27,032,309,942円		分配準備積立金額	D	25,240,548,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,645,297,742円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,968,095,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,584,284,345口		当ファンドの期末残存口数	F	92,972,974,651口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,286.26円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,310.50円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,376,426円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,459,461円
	第132期 2021年 7月20日 2021年 8月17日				第138期 2022年 1月18日 2022年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	179,440,851円		費用控除後の配当等収益額	A	189,991,671円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,595,655,572円		収益調整金額	C	42,723,109,317円
	分配準備積立金額	D	26,853,867,585円		分配準備積立金額	D	25,085,652,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,628,964,008円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,998,753,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,511,352,266口		当ファンドの期末残存口数	F	92,944,612,337口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,290.10円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,316.04円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,267,028円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,416,918円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2021年 8月18日至 2022年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第22特定期間 2021年 8月17日現在	第23特定期間 2022年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 2021年 8月17日現在	第23特定期間 2022年 2月17日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△545,353,232	538,294,936
合計	△545,353,232	538,294,936

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第22特定期間自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日	第23特定期間自 2021年 8月18日至 2022年 2月17日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第22特定期間自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日	第23特定期間自 2021年 8月18日至 2022年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	96,419,787,937円	95,511,352,266円
期中追加設定元本額	5,422,465,674円	4,699,393,429円
期中一部解約元本額	6,330,901,345円	7,266,133,358円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)

開示資料

決算