有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

【提出】: 2021/05/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第20特定期間 2020年 8月17日現在		第21特定期間 2021年 2月17日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		98,228,564,758口		96,419,787,937口
2.	元本の欠損		87,667,680,755円		86,145,291,033円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.1075円	1口当たり純資産額	0.1066円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(1,075円)	(10,000口当たり純資産額)	(1,066円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日				第21特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第115期 2020年 2月18日 2020年 3月17日				第121期 2020年 8月18日 2020年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	345,607,272円		費用控除後の配当等収益額	A	174,595,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	39,842,579,178円		収益調整金額	C	40,716,068,034円
	分配準備積立金額	D	32,366,321,396円		分配準備積立金額	D	30,224,834,225円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,554,507,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,115,497,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,334,777,516口		当ファンドの期末残存口数	F	98,017,454,395口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,231.23円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,255.38円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,502,166円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,026,181円
	第116期 2020年 3月18日 2020年 4月17日				第122期 2020年 9月18日 2020年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	227,650,142円		費用控除後の配当等収益額	A	156,693,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	39,320,707,845円		収益調整金額	C	41,136,430,384円
	分配準備積立金額	D	31,553,400,582円		分配準備積立金額	D	30,058,918,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,101,758,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,352,042,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,211,195,997口		当ファンドの期末残存口数	F	98,329,607,379口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,239.66円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,256.40円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,316,793円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,494,411円
	第117期 2020年 4月18日 2020年 5月18日				第123期 2020年10月20日 2020年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,326,691円		費用控除後の配当等収益額	A	162,164,521円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	39,528,308,443円		収益調整金額	C	41,324,788,389円
	分配準備積立金額	D	31,303,706,117円		分配準備積立金額	D	29,714,179,665円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,997,341,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,201,132,575円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,040,296,560口		当ファンドの期末残存口数	F	98,099,370,356口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,241.64円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,258.05円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,060,444円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,149,055円
	第118期 2020年 5月19日 2020年 6月17日				第124期 2020年11月18日 2020年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	199,955,182円		費用控除後の配当等収益額	A	177,923,922円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,028,471,458円		収益調整金額	C	41,296,758,933円
	分配準備積立金額	D	30,940,367,868円		分配準備積立金額	D	29,254,353,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,168,794,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,729,036,336円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,202,080,076口		当ファンドの期末残存口数	F	97,403,157,979口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,247.17円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,261.45円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,303,120円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,104,736円
	第119期 2020年 6月18日 2020年 7月17日				第125期 2020年12月18日 2021年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	170,876,269円		費用控除後の配当等収益額	A	159,624,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,263,291,721円		収益調整金額	C	41,304,720,504円
	分配準備積立金額	D	30,717,045,443円		分配準備積立金額	D	28,825,226,735円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,151,213,433円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,289,571,701円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,144,328,937口		当ファンドの期末残存口数	F	96,775,880,900口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,249.64円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,263.12円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,216,493円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,163,821円
	第120期 2020年 7月18日 2020年 8月17日				第126期 2021年 1月19日 2021年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	174,728,777円		費用控除後の配当等収益額	A	171,296,822円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,548,583,400円		収益調整金額	C	41,433,294,684円
	分配準備積立金額	D	30,516,818,312円		分配準備積立金額	D	28,454,165,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,240,130,489円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,058,756,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,228,564,758口		当ファンドの期末残存口数	F	96,419,787,937口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,252.47円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,266.00円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,342,847円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	144,629,681円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第20特定期間 2020年 8月17日現在	第21特定期間 2021年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 2020年 8月17日現在	第21特定期間 2021年 2月17日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	174,923,688	146,447,168
合計	174,923,688	146,447,168

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第20特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日	第21特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第20特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日	第21特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	104,527,562,290円	98,228,564,758円
期中追加設定元本額	5,551,240,836円	5,469,508,094円
期中一部解約元本額	11,850,238,368円	7,278,284,915円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

開示資料

決算