楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 185,896,620 | 183,330,000 |
| 金銭信託 | 57,407 | 3,249,585,037 |
| コール・ローン | 5,850,561,049 | － |
| 社債券 | 115,473,367,430 | 61,968,152,290 |
| 未収利息 | － | 185,896,620 |
| その他未収収益 | 49,212,368 | 102,338,343 |
| 流動資産計 | 121,559,094,874 | 65,689,302,290 |
| 資産の部合計 | 121,559,094,874 | 65,689,302,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,293,163,737 | 2,174,642,773 |
| 未払解約金 | 1,322,621,072 | 407,141,351 |
| 未払受託者報酬 | 5,603,559 | 3,163,242 |
| 未払委託者報酬 | 151,296,054 | 85,407,539 |
| その他未払費用 | 478,736 | 504,774 |
| 流動負債計 | 4,773,163,158 | 2,670,859,679 |
| 負債の部合計 | 4,773,163,158 | 2,670,859,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,225,981,284 | 217,464,277,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,440,049,568 | -154,445,834,725 |
| （分配準備積立金） | － | 2,908,856,625 |
| 元本等合計 | 116,785,931,716 | 63,018,442,611 |
| 純資産の部合計 | 116,785,931,716 | 63,018,442,611 |
| 負債・純資産合計 | 121,559,094,874 | 65,689,302,290 |
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