楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 62,327,560,540 | 54,753,598,462 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 62,327,560,540 | 54,753,598,462 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 230,000,000 |
| 金銭信託 | 682,065 | 66,532 |
| コール・ローン | 2,661,184,740 | 6,259,920,854 |
| 社債券 | 59,464,583,460 | 48,243,833,250 |
| 未収利息 | 143,914,050 | － |
| その他未収収益 | 57,196,225 | 19,777,826 |
| 流動資産計 | 62,327,560,540 | 54,753,598,462 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,335,372,261 | 4,266,666,797 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,325,820,750 |
| 未払収益分配金 | 834,902,492 | 765,697,272 |
| 未払解約金 | 421,975,975 | 110,416,285 |
| 未払受託者報酬 | 2,778,844 | 2,292,129 |
| 未払委託者報酬 | 75,028,765 | 61,887,504 |
| その他未払費用 | 686,185 | 552,857 |
| 流動負債計 | 1,335,372,261 | 4,266,666,797 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 60,992,188,279 | 50,486,931,665 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,980,498,475 | 153,139,454,485 |
| 元本等合計 | 60,992,188,279 | 50,486,931,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,988,310,196 | -102,652,522,820 |
| （分配準備積立金） | 24,812,966,484 | 45,559,134,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
