楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 28,374,746,295 | 23,773,136,857 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 28,374,746,295 | 23,773,136,857 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 397,899 | 20,556 |
| コール・ローン | 690,143,932 | 646,681,584 |
| 社債券 | 27,654,809,965 | 23,116,896,102 |
| その他未収収益 | 29,394,499 | 9,538,615 |
| 流動資産計 | 28,374,746,295 | 23,773,136,857 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 510,890,137 | 415,283,527 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 361,958,630 | 348,464,817 |
| 未払解約金 | 111,753,565 | 32,303,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,407 | 1,210,364 |
| 未払委託者報酬 | 35,218,975 | 32,679,817 |
| その他未払費用 | 654,560 | 625,446 |
| 流動負債計 | 510,890,137 | 415,283,527 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 27,863,856,158 | 23,357,853,330 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,652,876,993 | 116,154,939,183 |
| 元本等合計 | 27,863,856,158 | 23,357,853,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,789,020,835 | -92,797,085,853 |
| （分配準備積立金） | 40,127,142,293 | 37,774,986,590 |
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