楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 548,637 | 292,839 |
| コール・ローン | 450,784,343 | 275,389,659 |
| 社債券 | 10,277,477,278 | 10,171,227,808 |
| その他未収収益 | 4,835,225 | 12,028,163 |
| 流動資産計 | 10,733,645,483 | 10,458,938,469 |
| 資産の部合計 | 10,733,645,483 | 10,458,938,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,342,847 | 144,629,681 |
| 未払解約金 | 10,826,029 | 26,427,833 |
| 未払受託者報酬 | 497,593 | 462,535 |
| 未払委託者報酬 | 13,434,997 | 12,488,414 |
| 未払利息 | 1,296 | 754 |
| その他未払費用 | 658,718 | 432,348 |
| 流動負債計 | 172,761,480 | 184,441,565 |
| 負債の部合計 | 172,761,480 | 184,441,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,228,564,758 | 96,419,787,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,667,680,755 | -86,145,291,033 |
| （分配準備積立金） | 30,544,204,242 | 28,480,832,490 |
| 元本等合計 | 10,560,884,003 | 10,274,496,904 |
| 純資産の部合計 | 10,560,884,003 | 10,274,496,904 |
| 負債・純資産合計 | 10,733,645,483 | 10,458,938,469 |
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