楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,130 | 498,380 |
| コール・ローン | 405,158,068 | 392,605,230 |
| 社債券 | 11,620,374,904 | 12,484,105,584 |
| その他未収収益 | 13,381,063 | 6,119,828 |
| 流動資産計 | 12,039,119,165 | 12,883,329,022 |
| 資産の部合計 | 12,039,119,165 | 12,883,329,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,416,918 | 115,745,891 |
| 未払解約金 | 17,717,737 | 145,635,764 |
| 未払受託者報酬 | 541,311 | 539,217 |
| 未払委託者報酬 | 14,615,411 | 14,558,820 |
| 未払利息 | 1,110 | 1,075 |
| その他未払費用 | 384,114 | 334,615 |
| 流動負債計 | 172,676,601 | 276,815,382 |
| 負債の部合計 | 172,676,601 | 276,815,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,944,612,337 | 77,163,927,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,078,169,773 | -64,557,414,040 |
| （分配準備積立金） | 25,136,227,317 | 19,954,728,128 |
| 元本等合計 | 11,866,442,564 | 12,606,513,640 |
| 純資産の部合計 | 11,866,442,564 | 12,606,513,640 |
| 負債・純資産合計 | 12,039,119,165 | 12,883,329,022 |
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