有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.512%*(税込)の率を乗じて得た額とし、信託報酬にかかる委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次のとおりとします。

委託会社	受託会社	販売会社
年0.756%* (税抜0.70%)	年0.054%* (税抜0.05%)	年0.702%* (税抜0.65%)

・信託報酬は、毎計算期間終了日(当該日が休業日のときは翌営業日とします。)に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。
・また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額等を投資信託財産は負担します。
※税額は、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。
*2014年4月1日現在の消費税率を適用しています。