日本債券ファンド(毎月分配型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)で絞込み

個別

2016年1月20日: 66億5960万
2016年7月20日 -60.11%: 26億5673万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在
純資産合計	2,630,172,699
負債純資産合計	2,656,236,263

注記表

2016/10/20 9:09

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