有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成22年 8月16日～平成23年 1月20日)	1,069,550,569	10,000	1,069,540,569
第2特定期間 (平成23年 1月21日～平成23年 7月20日)	1,995,868,436	942,309,117	2,123,099,888
第3特定期間 (平成23年 7月21日～平成24年 1月20日)	7,337,090,615	1,298,559,000	8,161,631,503
第4特定期間 (平成24年 1月21日～平成24年 7月20日)	2,664,169,933	3,658,032,871	7,167,768,565
第5特定期間 (平成24年 7月21日～平成25年 1月21日)	487,991,668	2,637,210,099	5,018,550,134
第6特定期間 (平成25年 1月22日～平成25年 7月22日)	723,674,033	1,659,463,124	4,082,761,043
第7特定期間 (平成25年 7月23日～平成26年 1月20日)	1,202,975,957	854,150,066	4,431,586,934

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

日本債券ラダー マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,871,103,600	62.35
地方債証券	日本	283,709,800	6.16
特殊債券	日本	191,393,350	4.16
社債券	日本	1,168,539,560	25.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		89,775,341	1.95
合計(純資産総額)		4,604,521,651	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第67回利付国債(20年)	120,000,000	110.97	133,168,000	112.68	135,225,600	1.900	2024/03/20	2.94
日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	100,000,000	112.95	112,955,000	117.15	117,157,000	2.200	2028/03/20	2.54
日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	100,000,000	113.75	113,756,000	117.03	117,032,000	2.200	2026/09/20	2.54
日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	100,000,000	111.97	111,976,000	115.96	115,960,000	2.100	2027/09/20	2.52
日本	国債証券	第85回利付国債(20年)	100,000,000	112.73	112,736,000	115.74	115,743,000	2.100	2026/03/20	2.51
日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	100,000,000	113.24	113,244,200	115.65	115,659,000	2.100	2028/09/20	2.51
日本	国債証券	第93回利付国債(20年)	100,000,000	110.98	110,983,200	114.71	114,715,000	2.000	2027/03/20	2.49
日本	国債証券	第81回利付国債(20年)	100,000,000	111.74	111,749,000	114.43	114,439,000	2.000	2025/09/20	2.49
日本	国債証券	第76回利付国債(20年)	100,000,000	110.78	110,782,000	113.11	113,113,000	1.900	2025/03/20	2.46
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	100,000,000	110.75	110,751,000	112.45	112,450,000	1.900	2023/09/20	2.44
日本	国債証券	第55回利付国債(20年)	100,000,000	110.83	110,837,000	112.38	112,385,000	2.000	2022/03/21	2.44
日本	国債証券	第58回利付国債(20年)	100,000,000	110.23	110,233,000	111.88	111,889,000	1.900	2022/09/20	2.43
日本	社債券	第5回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	112.44	112,446,000	111.42	111,422,000	2.240	2024/09/20	2.42
日本	社債券	第330回中国電力株式会社社債	100,000,000	110.65	110,653,000	110.41	110,413,000	2.100	2021/03/25	2.40
日本	社債券	第16回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	109.38	109,382,000	109.90	109,909,000	1.989	2020/03/19	2.39
日本	社債券	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	111.20	111,202,000	109.83	109,835,000	3.400	2017/03/20	2.39
日本	社債券	第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	108.44	108,446,000	108.70	108,700,000	1.875	2019/09/20	2.36
日本	社債券	第25回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104.95	104,957,000	105.91	105,917,000	1.610	2019/03/20	2.30
日本	社債券	第357回中国電力株式会社社債	100,000,000	105.15	105,154,000	105.83	105,838,000	1.658	2018/09/25	2.30
日本	社債券	第21回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104.66	104,667,000	104.82	104,821,000	1.690	2017/09/20	2.28
日本	国債証券	第283回利付国債(10年)	100,000,000	105.06	105,064,800	104.37	104,373,000	1.800	2016/09/20	2.27
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	100,000,000	102.15	102,158,000	104.23	104,236,000	1.000	2023/03/20	2.26
日本	社債券	第31回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	101.37	101,370,000	103.83	103,833,000	1.155	2020/09/18	2.26
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	90,000,000	106.90	96,215,500	106.92	96,231,600	1.500	2019/06/20	2.09
日本	国債証券	第89回利付国債(20年)	70,000,000	114.72	80,309,300	116.98	81,887,400	2.200	2026/06/20	1.78
日本	国債証券	第104回利付国債(20年)	70,000,000	112.52	78,765,400	115.71	80,998,400	2.100	2028/06/20	1.76
日本	地方債証券	第615回東京都公募公債	80,000,000	101.57	81,260,800	100.78	80,628,800	1.530	2014/09/19	1.75
日本	国債証券	第78回利付国債(20年)	70,000,000	111.18	77,832,200	113.21	79,249,100	1.900	2025/06/20	1.72
日本	社債券	第415回中部電力株式会社社債	65,000,000	111.04	72,181,850	110.74	71,986,200	3.000	2018/03/23	1.56
日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	60,000,000	112.65	67,591,500	115.97	69,582,600	2.100	2027/06/20	1.51

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.35
地方債証券	6.16
特殊債券	4.16
社債券	25.38
合計	98.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。