有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 8月16日～平成23年 1月20日	1,069,550,569	10,000	1,069,540,569
第2特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	1,995,868,436	942,309,117	2,123,099,888
第3特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	7,337,090,615	1,298,559,000	8,161,631,503
第4特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	2,664,169,933	3,658,032,871	7,167,768,565
第5特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	487,991,668	2,637,210,099	5,018,550,134
第6特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	723,674,033	1,659,463,124	4,082,761,043
第7特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	1,202,975,957	854,150,066	4,431,586,934
第8特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	1,630,202,023	533,218,388	5,528,570,569

(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
日本債券ラダー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,547,373,000	60.94
地方債証券	日本	212,243,100	3.65
特殊債券	日本	395,582,200	6.80
社債券	日本	1,610,291,680	27.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,218,252	0.95
合計(純資産総額)		5,820,708,232	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第67回利付国債(20年)	120,000,000	112.94	135,535,200	113.27	135,924,000	1.900	2024/3/20	2.34
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	120,000,000	105.10	126,124,800	104.91	125,893,200	1.700	2017/9/20	2.16
日本	社債券	第376回中国電力株式会社社債	117,000,000	101.31	118,536,210	101.25	118,470,690	0.628	2018/6/25	2.04
日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	100,000,000	117.23	117,234,000	117.82	117,829,000	2.200	2028/3/20	2.02
日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	100,000,000	117.13	117,135,000	117.58	117,582,000	2.200	2026/9/20	2.02
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	110,000,000	106.60	117,261,100	106.43	117,073,000	1.500	2019/6/20	2.01
日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	100,000,000	116.02	116,029,000	116.60	116,600,000	2.100	2027/9/20	2.00
日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	100,000,000	116.02	116,022,000	116.58	116,580,000	2.100	2027/6/20	2.00
日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	100,000,000	115.87	115,870,000	116.56	116,565,000	2.100	2028/9/20	2.00
日本	国債証券	第112回利付国債(20年)	100,000,000	115.54	115,544,000	116.43	116,430,000	2.100	2029/6/20	2.00
日本	国債証券	第85回利付国債(20年)	100,000,000	115.83	115,834,000	116.25	116,258,000	2.100	2026/3/20	2.00
日本	国債証券	第93回利付国債(20年)	100,000,000	114.77	114,778,000	115.32	115,324,000	2.000	2027/3/20	1.98
日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	100,000,000	112.87	112,874,000	113.73	113,739,000	1.900	2029/3/20	1.95
日本	社債券	第5回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	112.14	112,143,000	113.02	113,022,000	2.240	2024/9/20	1.94
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	100,000,000	112.75	112,754,000	113.00	113,001,000	1.900	2023/9/20	1.94
日本	国債証券	第55回利付国債(20年)	100,000,000	112.51	112,514,000	112.67	112,672,000	2.000	2022/3/21	1.94
日本	社債券	第15回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	112.30	112,304,000	110.86	110,867,000	2.110	2025/9/19	1.90
日本	社債券	第11回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	109.76	109,769,000	110.58	110,585,000	2.050	2025/3/19	1.90
日本	社債券	第330回中国電力株式会社社債	100,000,000	110.54	110,547,000	110.52	110,527,000	2.100	2021/3/25	1.90
日本	社債券	第16回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	109.51	109,517,000	109.37	109,376,000	1.989	2020/3/19	1.88
日本	社債券	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	108.61	108,611,000	108.24	108,248,000	3.400	2017/3/20	1.86
日本	社債券	第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	108.26	108,260,000	108.12	108,121,000	1.875	2019/9/20	1.86
日本	国債証券	第89回利付国債(20年)	90,000,000	117.06	105,358,500	117.49	105,748,200	2.200	2026/6/20	1.82
日本	社債券	第25回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105.85	105,856,000	105.70	105,705,000	1.610	2019/3/20	1.82
日本	社債券	第357回中国電力株式会社社債	100,000,000	105.64	105,647,000	105.46	105,466,000	1.658	2018/9/25	1.81
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	100,000,000	105.31	105,315,000	105.27	105,278,000	1.100	2020/6/20	1.81
日本	社債券	第79回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105.10	105,108,000	105.25	105,254,000	1.131	2021/9/29	1.81
日本	国債証券	第104回利付国債(20年)	90,000,000	115.90	104,315,400	116.58	104,929,200	2.100	2028/6/20	1.80
日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	100,000,000	104.98	104,982,400	104.78	104,785,000	1.800	2017/6/20	1.80
日本	社債券	第499回中部電力株式会社社債	100,000,000	103.92	103,929,000	104.36	104,361,000	1.194	2023/6/23	1.79

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	60.94
地方債証券	3.65
特殊債券	6.80
社債券	27.66
合計	99.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。