有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(3)【信託報酬等】
毎期、前計算期間終了日(ただし、第1計算期間については、当初設定日の前営業日)における日本相互証券株式会社発表の新発10年物国債の利回り(終値)により、以下の通りとします。

新発10年国債 利回り	信託報酬総額	配分
		委託者	指定販売会社	受託者
	純資産総額に対して	純資産総額に対して	純資産総額に対して	純資産総額に対して
2%未満の場合	年率0.324% (税抜0.30%)	年率0.1296% (税抜0.12%)	年率0.1620% (税抜0.15%)	年率0.0324% (税抜0.03%)
2%以上3%未満 の場合	年率0.432% (税抜0.40%)	年率0.1836% (税抜0.17%)	年率0.2160% (税抜0.20%)	年率0.0324% (税抜0.03%)
3%以上5%未満 の場合	年率0.540% (税抜0.50%)	年率0.2268% (税抜0.21%)	年率0.2700% (税抜0.25%)	年率0.0432% (税抜0.04%)
5%以上の場合	年率0.648% (税抜0.60%)	年率0.2700% (税抜0.25%)	年率0.3240% (税抜0.30%)	年率0.0540% (税抜0.05%)

信託報酬は信託期間を通じて毎日計算し、投資信託財産の費用として計上します。
上記により日々計算された信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。