NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/28 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2024年 8月11日至 2025年 2月10日	第16期中間計算期間自 2025年 8月11日至 2026年 2月10日
営業収益
受取配当金	255,262,273	277,644,802
受取利息	9,438,232	14,338,272
有価証券売買等損益	11,069,160,137	6,720,445,096
派生商品取引等損益	223,947,129	△34,532,922
為替差損益	1,926,385,786	4,996,203,707
その他収益	19,879,998	13,132,615
営業収益合計	13,504,073,555	11,987,231,570
営業費用
受託者報酬	12,428,049	15,235,687
委託者報酬	70,425,525	86,335,490
その他費用	30,745,398	41,253,695
営業費用合計	113,598,972	142,824,872
営業利益又は営業損失(△)	13,390,474,583	11,844,406,698
経常利益又は経常損失(△)	13,390,474,583	11,844,406,698
中間純利益又は中間純損失(△)	13,390,474,583	11,844,406,698
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	62,334,156,016	78,570,865,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,018,947,700	10,930,204,572
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,018,947,700	10,930,204,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,040,589,200	10,649,015,300
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,040,589,200	10,649,015,300
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	73,702,989,099	90,696,461,597

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	30.1000円
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	32.0000円
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	24.6000円
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	63.2000円
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	13.5000円
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	9.0000円
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	57.0000円
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	130.0000円
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	132.0000円
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	142.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日30.1000円第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日32.0000円第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日24.6000円第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日63.2000円第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日13.5000円第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日9.0000円第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日57.0000円第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日130.0000円第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日132.0000円第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日142.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	△12.6%
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	34.6%
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	27.5%
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	△0.6%
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	45.5%
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	40.6%
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	5.7%
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	24.1%
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	25.5%
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	27.1%
第16期(中間期)	2025年 8月11日～2026年 2月10日	14.7%

e border="0">計算期間収益率第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日△12.6%第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日34.6%第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日27.5%第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日△0.6%第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日45.5%第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日40.6%第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日5.7%第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日24.1%第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日25.5%第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日27.1%第16期(中間期)2025年 8月11日～2026年 2月10日14.7%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/28 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	90,342,003,689	96.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,107,557,912	3.32
合計(純資産総額)		93,449,561,601	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ90,342,003,68996.67現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,107,557,9123.32合計(純資産総額)93,449,561,601100.00その他の資産の投資状況

2026/04/28 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/28 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/28 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2016年 8月10日)	5,669	5,703	4,929.7000	4,959.8000	4,890
第7計算期間	(2017年 8月10日)	7,591	7,628	6,601.2000	6,633.2000	6,550
第8計算期間	(2018年 8月10日)	13,004	13,042	8,389.8000	8,414.4000	8,360
第9計算期間	(2019年 8月10日)	5,381	5,422	8,279.9000	8,343.1000	8,240
第10計算期間	(2020年 8月10日)	21,063	21,087	12,036.3000	12,049.8000	11,970
第11計算期間	(2021年 8月10日)	39,819	39,840	16,908.6000	16,917.6000	16,900
第12計算期間	(2022年 8月10日)	56,246	56,426	17,810.7000	17,867.7000	17,735
第13計算期間	(2023年 8月10日)	45,460	45,729	21,965.8000	22,095.8000	22,075
第14計算期間	(2024年 8月10日)	66,134	66,452	27,445.8000	27,577.8000	27,335
第15計算期間	(2025年 8月10日)	82,306	82,643	34,741.5000	34,883.5000	34,830
	2025年 2月末日	73,379	―	31,110.9000	―	31,270
	3月末日	71,430	―	29,177.4000	―	28,700
	4月末日	69,834	―	28,203.2000	―	28,085
	5月末日	76,897	―	31,118.5000	―	31,060
	6月末日	79,854	―	33,050.5000	―	33,050
	7月末日	83,394	―	35,319.9000	―	35,640
	8月末日	82,618	―	35,139.8000	―	34,970
	9月末日	84,035	―	36,985.1000	―	36,840
	10月末日	93,061	―	40,024.1000	―	40,500
	11月末日	98,371	―	39,912.4000	―	40,070
	12月末日	99,906	―	40,355.1000	―	40,150
	2026年 1月末日	94,931	―	40,162.7000	―	39,900
	2月末日	93,449	―	39,402.4000	―	39,330

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間(2016年 8月10日)5,6695,7034,929.70004,959.80004,890第7計算期間(2017年 8月10日)7,5917,6286,601.20006,633.20006,550第8計算期間(2018年 8月10日)13,00413,0428,389.80008,414.40008,360第9計算期間(2019年 8月10日)5,3815,4228,279.90008,343.10008,240第10計算期間(2020年 8月10日)21,06321,08712,036.300012,049.800011,970第11計算期間(2021年 8月10日)39,81939,84016,908.600016,917.600016,900第12計算期間(2022年 8月10日)56,24656,42617,810.700017,867.700017,735第13計算期間(2023年 8月10日)45,46045,72921,965.800022,095.800022,075第14計算期間(2024年 8月10日)66,13466,45227,445.800027,577.800027,335第15計算期間(2025年 8月10日)82,30682,64334,741.500034,883.500034,8302025年 2月末日73,379―31,110.9000―31,2703月末日71,430―29,177.4000―28,7004月末日69,834―28,203.2000―28,0855月末日76,897―31,118.5000―31,0606月末日79,854―33,050.5000―33,0507月末日83,394―35,319.9000―35,6408月末日82,618―35,139.8000―34,9709月末日84,035―36,985.1000―36,84010月末日93,061―40,024.1000―40,50011月末日98,371―39,912.4000―40,07012月末日99,906―40,355.1000―40,1502026年 1月末日94,931―40,162.7000―39,9002月末日93,449―39,402.4000―39,330e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2026/04/28 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	300,000	750,000	1,150,000
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	500,000	500,000	1,150,000
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	400,000	―	1,550,000
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	200,000	1,100,000	650,000
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	1,200,000	100,000	1,750,000
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	1,270,000	665,000	2,355,000
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	903,000	100,000	3,158,000
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	526,186	1,614,600	2,069,586
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	613,043	273,000	2,409,629
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	397,500	438,000	2,369,129
第16期(中間期)	2025年 8月11日～2026年 2月10日	287,545	287,000	2,369,674

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日300,000750,0001,150,000第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日500,000500,0001,150,000第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日400,000―1,550,000第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日200,0001,100,000650,000第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日1,200,000100,0001,750,000第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日1,270,000665,0002,355,000第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日903,000100,0003,158,000第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日526,1861,614,6002,069,586第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日613,043273,0002,409,629第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日397,500438,0002,369,129第16期(中間期)2025年 8月11日～2026年 2月10日287,545287,0002,369,674e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/04/28 9:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/28 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/04/28 9:05