NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/29 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2025/10/29 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料等に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2025年10月29日現在)

2025/10/29 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/29 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2025/10/29 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/10/29 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年8月13日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2010年8月16日		受益権を大阪証券取引所へ上場
2013年7月16日		取引所の統合により東京証券取引所に上場
2022年3月15日		「NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)連動型上場投信」から「NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信」へ名称を変更

2025/10/29 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、NASDAQ-100指数(税引前配当込み)※を対象株価指数(「対象株価指数」といいます。)とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指す追加型株式投資信託です。

2025/10/29 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/29 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/10/29 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/10/29 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。

2025/10/29 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2010年8月13日設定)。2025/10/29 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/10/29 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	30.1000円
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	32.0000円
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	24.6000円
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	63.2000円
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	13.5000円
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	9.0000円
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	57.0000円
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	130.0000円
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	132.0000円
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	142.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日30.1000円第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日32.0000円第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日24.6000円第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日63.2000円第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日13.5000円第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日9.0000円第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日57.0000円第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日130.0000円第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日132.0000円第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日142.0000円

2025/10/29 9:03

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。2025/10/29 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/29 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月30日	有価証券届出書
2024年10月30日	有価証券報告書
2025年 4月30日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 4月30日	半期報告書

2025/10/29 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	△12.6%
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	34.6%
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	27.5%
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	△0.6%
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	45.5%
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	40.6%
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	5.7%
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	24.1%
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	25.5%
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	27.1%

e border="0">計算期間収益率第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日△12.6%第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日34.6%第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日27.5%第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日△0.6%第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日45.5%第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日40.6%第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日5.7%第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日24.1%第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日25.5%第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日27.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/10/29 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■

2025/10/29 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/10/29 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/10/29 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/10/29 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/29 9:03

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2025/10/29 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/10/29 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資し、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2025/10/29 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	305,820	26,558.72	8,122,190,320	26,470.57	8,095,231,675	9.79
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	93,160	76,521.81	7,128,772,081	74,876.30	6,975,476,928	8.44
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	187,200	32,326.80	6,051,578,382	34,167.71	6,396,196,285	7.74
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	133,060	32,782.25	4,362,007,462	34,026.67	4,527,588,976	5.48
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	97,470	44,628.41	4,349,932,019	45,346.85	4,419,958,249	5.34
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,210	111,928.06	3,045,562,610	110,353.08	3,002,707,339	3.63
7	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	13,123	173,419.96	2,275,790,140	180,924.63	2,374,273,972	2.87
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	45,620	47,347.90	2,160,011,582	50,831.38	2,318,927,629	2.80
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	72,940	28,872.71	2,105,976,080	31,094.14	2,268,007,213	2.74
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	68,420	28,984.37	1,983,111,115	31,201.40	2,134,799,815	2.58
11	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	13,680	143,606.95	1,964,543,130	138,833.52	1,899,242,597	2.29
12	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	69,780	26,768.82	1,867,928,539	23,230.99	1,621,058,510	1.96
13	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	35,010	35,691.27	1,249,551,559	36,812.27	1,288,797,755	1.55
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	122,100	10,269.70	1,253,931,347	10,200.65	1,245,500,049	1.50
15	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	50,000	25,329.00	1,266,450,400	24,767.77	1,238,388,680	1.49
16	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	14,510	68,968.65	1,000,735,193	70,837.47	1,027,851,806	1.24
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	42,280	21,144.72	893,999,033	21,594.30	913,007,072	1.10
18	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	8,600	111,895.74	962,303,374	98,171.94	844,278,718	1.02
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	28,010	27,313.89	765,062,260	29,984.90	839,877,127	1.01
20	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	1,003	798,084.13	800,478,384	830,390.37	832,881,542	1.00
21	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	33,860	21,435.62	725,810,364	23,624.73	799,933,561	0.96
22	アメリカ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	情報技術サービス	37,560	22,195.20	833,651,877	20,795.05	781,062,333	0.94
23	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	11,050	69,024.48	762,720,561	69,616.57	769,263,129	0.93
24	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	16,580	41,828.12	693,510,296	41,961.82	695,726,996	0.84
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	13,140	49,698.62	653,039,977	52,003.80	683,329,974	0.82
26	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア	9,490	64,253.99	609,770,392	71,072.55	674,478,500	0.81
27	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	19,820	31,819.93	630,671,083	32,520.74	644,561,106	0.78
28	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	38,360	16,202.33	621,521,670	16,537.31	634,371,411	0.76
29	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	34,460	16,435.94	566,382,506	17,924.23	617,669,310	0.74
30	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	39,400	14,567.11	573,944,449	15,292.90	602,540,370	0.72

e border="0">順位国/

2025/10/29 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	81,261,480,092	98.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,356,813,888	1.64
合計(純資産総額)		82,618,293,980	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ81,261,480,09298.35現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,356,813,8881.64合計(純資産総額)82,618,293,980100.00その他の資産の投資状況

2025/10/29 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。2025/10/29 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。2025/10/29 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2023年 8月11日至 2024年 8月10日	第15期自 2024年 8月11日至 2025年 8月10日
営業収益
受取配当金	434,598,404	504,564,373
受取利息	31,426,552	21,528,179
有価証券売買等損益	9,734,011,519	17,848,726,807
派生商品取引等損益	224,958,866	253,648,724
為替差損益	610,673,579	△159,844,891
その他収益	29,622,746	37,504,589
営業収益合計	11,065,291,666	18,506,127,781
営業費用
支払利息	36,743	-
受託者報酬	18,692,127	24,803,934
委託者報酬	105,921,969	140,555,460
その他費用	51,431,096	63,737,258
営業費用合計	176,081,935	229,096,652
営業利益又は営業損失(△)	10,889,209,731	18,277,031,129
経常利益又は経常損失(△)	10,889,209,731	18,277,031,129
当期純利益又は当期純損失(△)	10,889,209,731	18,277,031,129
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,196,380,052	62,334,156,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,770,606,261	11,757,132,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,770,606,261	11,757,132,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,203,969,000	13,461,037,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,203,969,000	13,461,037,500
分配金	318,071,028	336,416,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,334,156,016	78,570,865,627

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/29 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/29 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売基準価額(取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。2025/10/29 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2025/10/29 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2016年 8月10日)	5,669	5,703	4,929.7000	4,959.8000	4,890
第7計算期間	(2017年 8月10日)	7,591	7,628	6,601.2000	6,633.2000	6,550
第8計算期間	(2018年 8月10日)	13,004	13,042	8,389.8000	8,414.4000	8,360
第9計算期間	(2019年 8月10日)	5,381	5,422	8,279.9000	8,343.1000	8,240
第10計算期間	(2020年 8月10日)	21,063	21,087	12,036.3000	12,049.8000	11,970
第11計算期間	(2021年 8月10日)	39,819	39,840	16,908.6000	16,917.6000	16,900
第12計算期間	(2022年 8月10日)	56,246	56,426	17,810.7000	17,867.7000	17,735
第13計算期間	(2023年 8月10日)	45,460	45,729	21,965.8000	22,095.8000	22,075
第14計算期間	(2024年 8月10日)	66,134	66,452	27,445.8000	27,577.8000	27,335
第15計算期間	(2025年 8月10日)	82,306	82,643	34,741.5000	34,883.5000	34,830
	2024年 8月末日	68,432	―	28,258.7000	―	28,380
	9月末日	69,639	―	28,852.7000	―	28,625
	10月末日	75,013	―	31,642.9000	―	31,290
	11月末日	75,365	―	31,604.9000	―	31,620
	12月末日	80,498	―	34,332.9000	―	34,280
	2025年 1月末日	78,648	―	33,572.9000	―	33,820
	2月末日	73,379	―	31,110.9000	―	31,270
	3月末日	71,430	―	29,177.4000	―	28,700
	4月末日	69,834	―	28,203.2000	―	28,085
	5月末日	76,897	―	31,118.5000	―	31,060
	6月末日	79,854	―	33,050.5000	―	33,050
	7月末日	83,394	―	35,319.9000	―	35,640
	8月末日	82,618	―	35,139.8000	―	34,970

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間(2016年 8月10日)5,6695,7034,929.70004,959.80004,890第7計算期間(2017年 8月10日)7,5917,6286,601.20006,633.20006,550第8計算期間(2018年 8月10日)13,00413,0428,389.80008,414.40008,360第9計算期間(2019年 8月10日)5,3815,4228,279.90008,343.10008,240第10計算期間(2020年 8月10日)21,06321,08712,036.300012,049.800011,970第11計算期間(2021年 8月10日)39,81939,84016,908.600016,917.600016,900第12計算期間(2022年 8月10日)56,24656,42617,810.700017,867.700017,735第13計算期間(2023年 8月10日)45,46045,72921,965.800022,095.800022,075第14計算期間(2024年 8月10日)66,13466,45227,445.800027,577.800027,335第15計算期間(2025年 8月10日)82,30682,64334,741.500034,883.500034,8302024年 8月末日68,432―28,258.7000―28,3809月末日69,639―28,852.7000―28,62510月末日75,013―31,642.9000―31,29011月末日75,365―31,604.9000―31,62012月末日80,498―34,332.9000―34,2802025年 1月末日78,648―33,572.9000―33,8202月末日73,379―31,110.9000―31,2703月末日71,430―29,177.4000―28,7004月末日69,834―28,203.2000―28,0855月末日76,897―31,118.5000―31,0606月末日79,854―33,050.5000―33,0507月末日83,394―35,319.9000―35,6408月末日82,618―35,139.8000―34,970e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2025/10/29 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	82,976,187,844	円
Ⅱ 負債総額	357,893,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,618,293,980	円
Ⅳ 発行済口数	2,351,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	35,139.8	円

e border="0">Ⅰ 資産総額82,976,187,844円Ⅱ 負債総額357,893,864円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,618,293,980円Ⅳ 発行済口数2,351,129口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)35,139.8円

2025/10/29 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月11日から翌年8月10日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2025/10/29 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	300,000	750,000	1,150,000
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	500,000	500,000	1,150,000
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	400,000	―	1,550,000
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	200,000	1,100,000	650,000
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	1,200,000	100,000	1,750,000
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	1,270,000	665,000	2,355,000
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	903,000	100,000	3,158,000
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	526,186	1,614,600	2,069,586
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	613,043	273,000	2,409,629
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	397,500	438,000	2,369,129

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日300,000750,0001,150,000第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日500,000500,0001,150,000第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日400,000―1,550,000第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日200,0001,100,000650,000第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日1,200,000100,0001,750,000第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日1,270,000665,0002,355,000第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日903,000100,0003,158,000第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日526,1861,614,6002,069,586第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日613,043273,0002,409,629第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日397,500438,0002,369,129e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2025/10/29 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2025/10/29 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/10/29 9:03

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。

2025/10/29 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/10/29 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年8月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/29 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/10/29 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/10/29 9:03