有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

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【提出】: 2025/10/29 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	305,820	26,558.72	8,122,190,320	26,470.57	8,095,231,675	9.79
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	93,160	76,521.81	7,128,772,081	74,876.30	6,975,476,928	8.44
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	187,200	32,326.80	6,051,578,382	34,167.71	6,396,196,285	7.74
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	133,060	32,782.25	4,362,007,462	34,026.67	4,527,588,976	5.48
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	97,470	44,628.41	4,349,932,019	45,346.85	4,419,958,249	5.34
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,210	111,928.06	3,045,562,610	110,353.08	3,002,707,339	3.63
7	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	13,123	173,419.96	2,275,790,140	180,924.63	2,374,273,972	2.87
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	45,620	47,347.90	2,160,011,582	50,831.38	2,318,927,629	2.80
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	72,940	28,872.71	2,105,976,080	31,094.14	2,268,007,213	2.74
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	68,420	28,984.37	1,983,111,115	31,201.40	2,134,799,815	2.58
11	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	13,680	143,606.95	1,964,543,130	138,833.52	1,899,242,597	2.29
12	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	69,780	26,768.82	1,867,928,539	23,230.99	1,621,058,510	1.96
13	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	35,010	35,691.27	1,249,551,559	36,812.27	1,288,797,755	1.55
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	122,100	10,269.70	1,253,931,347	10,200.65	1,245,500,049	1.50
15	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	50,000	25,329.00	1,266,450,400	24,767.77	1,238,388,680	1.49
16	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	14,510	68,968.65	1,000,735,193	70,837.47	1,027,851,806	1.24
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	42,280	21,144.72	893,999,033	21,594.30	913,007,072	1.10
18	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	8,600	111,895.74	962,303,374	98,171.94	844,278,718	1.02
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	28,010	27,313.89	765,062,260	29,984.90	839,877,127	1.01
20	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	1,003	798,084.13	800,478,384	830,390.37	832,881,542	1.00
21	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	33,860	21,435.62	725,810,364	23,624.73	799,933,561	0.96
22	アメリカ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	情報技術サービス	37,560	22,195.20	833,651,877	20,795.05	781,062,333	0.94
23	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	11,050	69,024.48	762,720,561	69,616.57	769,263,129	0.93
24	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	16,580	41,828.12	693,510,296	41,961.82	695,726,996	0.84
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	13,140	49,698.62	653,039,977	52,003.80	683,329,974	0.82
26	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア	9,490	64,253.99	609,770,392	71,072.55	674,478,500	0.81
27	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	19,820	31,819.93	630,671,083	32,520.74	644,561,106	0.78
28	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	38,360	16,202.33	621,521,670	16,537.31	634,371,411	0.76
29	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	34,460	16,435.94	566,382,506	17,924.23	617,669,310	0.74
30	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	39,400	14,567.11	573,944,449	15,292.90	602,540,370	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8.96
		メディア	1.02
		娯楽	3.50
		不動産管理・開発	0.20
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	0.23
		化学	1.24
		航空宇宙・防衛	0.33
		コングロマリット	0.78
		機械	0.29
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.71
		陸上運輸	0.50
		自動車	2.80
		繊維・アパレル・贅沢品	0.12
		ホテル・レストラン・レジャー	2.81
		大規模小売り	6.61
		専門小売り	0.75
		生活必需品流通・小売り	2.29
		飲料	1.87
		食品	0.61
		ヘルスケア機器・用品	1.56
		バイオテクノロジー	2.60
		医薬品	0.26
		金融サービス	0.37
		情報技術サービス	1.13
		ソフトウェア	17.89
		通信機器	1.50
		コンピュータ・周辺機器	7.74
		電子装置・機器・部品	0.11
		半導体・半導体製造装置	24.35
		無線通信サービス	1.55
		電力	1.34
		専門サービス	1.59
合計			98.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート