有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

【提出】: 2018/10/31 9:16
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	67,449	23,214.57	1,565,800,098	24,991.83	1,685,674,063	12.24
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,659	210,804.51	1,403,747,265	222,384.32	1,480,857,205	10.75
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	105,435	12,171.49	1,283,302,018	12,433.16	1,310,890,963	9.51
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	4,789	138,558.10	663,554,763	137,616.66	659,046,219	4.78
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	32,916	20,303.52	668,310,906	19,728.69	649,389,837	4.71
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	4,098	140,274.07	574,843,173	139,318.10	570,925,600	4.14
7	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	63,950	5,557.33	355,391,500	5,357.53	342,614,325	2.48
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	64,540	4,866.83	314,105,690	5,236.47	337,962,355	2.45
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,330	28,468.04	237,138,844	30,853.57	257,010,310	1.86
10	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	63,018	3,941.83	248,406,811	4,073.68	256,715,217	1.86
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	インターネット販売・通信販売	5,965	38,694.69	230,813,855	41,201.03	245,764,196	1.78
12	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	19,457	12,628.65	245,715,801	12,434.27	241,933,739	1.75
13	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,080	21,550.43	195,677,914	22,250.87	202,037,909	1.46
14	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	6,758	28,167.89	190,358,634	29,589.71	199,967,299	1.45
15	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	13,433	12,679.27	170,320,636	12,503.13	167,954,610	1.21
16	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	16,294	9,673.57	157,621,179	10,227.51	166,647,136	1.21
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	6,022	24,252.36	146,047,732	25,635.97	154,379,870	1.12
18	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	20,346	7,229.34	147,088,321	7,567.62	153,970,967	1.11
19	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	17,843	8,657.86	154,482,241	8,472.76	151,179,589	1.09
20	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	661	215,297.65	142,311,748	215,900.63	142,710,323	1.03
21	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,637	24,022.74	135,416,199	24,061.14	135,632,697	0.98
22	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	2,896	38,505.74	111,512,632	39,175.30	113,451,682	0.82
23	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	3,259	33,882.05	110,421,614	34,324.20	111,862,580	0.81
24	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	18,937	5,769.96	109,265,747	5,897.28	111,676,905	0.81
25	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品	16,730	6,663.03	111,472,539	6,465.91	108,174,728	0.78
26	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	9,947	10,201.78	101,477,133	10,468.51	104,130,325	0.75
27	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	13,608	7,358.10	100,129,110	7,529.86	102,466,444	0.74
28	アメリカ	株式	CSX CORP	陸運・鉄道	12,012	8,020.06	96,337,011	8,241.76	99,000,052	0.71
29	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	6,045	15,377.37	92,956,211	16,158.11	97,675,832	0.70
30	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,852	24,424.99	94,085,065	24,905.20	95,934,850	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	機械	0.26
		商社・流通業	0.18
		商業サービス・用品	0.25
		旅客航空輸送業	0.20
		陸運・鉄道	0.86
		自動車	0.56
		レジャー用品	0.13
		ホテル・レストラン・レジャー	1.48
		メディア	4.18
		インターネット販売・通信販売	14.39
		複合小売り	0.20
		専門小売り	0.86
		食品・生活必需品小売り	1.86
		飲料	2.13
		食品	1.47
		ヘルスケア機器・用品	1.50
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.67
		バイオテクノロジー	5.95
		医薬品	0.22
		インターネットソフトウェア・サービス	15.05
		情報技術サービス	3.07
		ソフトウェア	14.43
		通信機器	2.45
		コンピュータ・周辺機器	12.61
		半導体・半導体製造装置	10.73
		無線通信サービス	0.73
		ヘルスケア・テクノロジー	0.23
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.57
		専門サービス	0.21
合計			97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート