有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

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【提出】: 2021/10/27 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	269,057	16,055.29	4,319,788,431	16,827.88	4,527,661,062	11.07
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	121,428	31,687.46	3,847,745,742	33,364.54	4,051,389,484	9.90
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	8,143	367,271.51	2,990,691,931	376,030.54	3,062,016,712	7.48
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,221	303,328.39	1,583,677,555	319,741.96	1,669,372,778	4.08
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	38,662	39,740.93	1,536,464,183	41,834.53	1,617,406,753	3.95
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	19,235	78,442.22	1,508,836,179	80,327.00	1,545,090,018	3.77
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,852	300,934.77	1,460,135,524	317,809.91	1,542,013,727	3.77
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	61,086	22,304.20	1,362,474,667	24,934.11	1,523,125,166	3.72
9	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	28,825	30,568.68	881,142,345	31,702.85	913,834,738	2.23
10	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	11,724	69,151.27	810,729,583	73,192.30	858,106,537	2.09
11	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	112,425	6,404.97	720,078,977	6,562.12	737,747,353	1.80
12	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	10,870	57,144.70	621,162,921	62,223.18	676,365,988	1.65
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	103,292	6,096.15	629,683,836	6,498.38	671,231,390	1.64
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	98,969	5,940.09	587,885,262	5,928.00	586,688,826	1.43
15	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	33,860	16,963.06	574,369,381	17,144.40	580,509,384	1.41
16	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,002	53,266.33	532,769,853	54,828.01	548,389,766	1.34
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	10,839	48,407.65	524,690,551	50,106.70	543,106,597	1.32
18	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	22,615	20,930.45	473,342,239	21,038.15	475,777,920	1.16
19	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	30,538	15,714.60	479,892,485	15,155.21	462,809,803	1.13
20	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	27,611	16,146.50	445,821,232	16,038.80	442,847,472	1.08
21	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	17,076	25,082.47	428,308,377	25,482.51	435,139,392	1.06
22	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	6,704	58,821.77	394,341,193	62,156.14	416,694,783	1.01
23	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	4,615	84,128.45	388,252,797	89,480.58	412,952,877	1.00
24	アメリカ	株式	MODERNA INC	バイオテクノロジー	9,827	53,243.25	523,221,447	40,738.83	400,340,492	0.97
25	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	29,176	12,961.60	378,167,817	12,705.53	370,696,806	0.90
26	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	29,926	11,823.04	353,816,355	12,234.06	366,116,719	0.89
27	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	14,057	25,045.11	352,059,126	24,631.88	346,250,436	0.84
28	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	2,893	113,416.80	328,114,803	116,374.20	336,670,587	0.82
29	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	22,459	15,605.79	350,490,662	14,951.89	335,804,610	0.82
30	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	インターネット販売・通信販売	1,225	192,955.82	236,370,887	206,491.11	252,951,610	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12.31
		メディア	3.11
		娯楽	2.51
		コングロマリット	1.06
		機械	0.19
		商社・流通業	0.21
		商業サービス・用品	0.50
		陸運・鉄道	0.49
		自動車	3.77
		レジャー用品	0.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.33
		ホテル・レストラン・レジャー	1.81
		インターネット販売・通信販売	9.19
		複合小売り	0.13
		専門小売り	0.55
		食品・生活必需品小売り	1.61
		飲料	2.09
		食品	0.87
		ヘルスケア機器・用品	1.90
		バイオテクノロジー	3.90
		情報技術サービス	4.25
		ソフトウェア	16.57
		通信機器	1.64
		コンピュータ・周辺機器	11.07
		電子装置・機器・部品	0.18
		半導体・半導体製造装置	14.27
		無線通信サービス	1.13
		電力	0.85
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
		専門サービス	0.20
合計			97.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート