有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/10/27 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	54,003	11,227.01	606,292,534	10,937.07	590,635,131	10.29
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	77,498	6,005.07	465,381,380	5,973.09	462,902,544	8.06
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	4,652	79,274.22	368,783,698	79,198.90	368,433,303	6.42
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	22,793	12,903.69	294,113,824	12,984.17	295,948,214	5.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,386	80,919.94	273,994,940	79,354.70	268,695,035	4.68
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	2,895	83,315.78	241,199,202	81,710.30	236,551,335	4.12
7	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	46,560	3,603.04	167,757,804	3,683.52	171,504,971	2.98
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	49,590	3,192.38	158,310,580	3,254.29	161,380,598	2.81
9	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	23,837	6,902.74	164,540,661	6,763.44	161,220,334	2.81
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	7,406	17,755.21	131,495,117	17,619.01	130,486,438	2.27
11	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品	11,988	9,263.50	111,050,843	9,076.74	108,812,014	1.89
12	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	13,131	8,185.26	107,480,773	8,039.78	105,570,425	1.84
13	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	14,482	6,396.12	92,628,729	6,494.14	94,048,269	1.63
14	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	10,650	8,346.23	88,887,352	8,308.05	88,480,771	1.54
15	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	7,637	11,741.88	89,672,768	11,042.32	84,330,225	1.46
16	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	14,443	5,695.53	82,260,627	5,819.35	84,048,901	1.46
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	4,329	17,319.79	74,977,392	16,711.03	72,342,061	1.26
18	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・カタログ販売	489	145,175.29	70,990,718	146,159.62	71,472,059	1.24
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	9,901	7,248.39	71,766,359	7,151.40	70,806,069	1.23
20	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	15,300	4,490.39	68,703,022	4,616.27	70,628,980	1.23
21	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	2,666	26,389.31	70,353,919	26,417.17	70,428,190	1.22
22	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	3,850	17,661.32	67,996,084	18,262.86	70,312,011	1.22
23	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	2,160	32,441.85	70,074,408	31,764.99	68,612,389	1.19
24	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	4,932	10,201.40	50,313,338	10,524.36	51,906,144	0.90
25	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	2,702	17,080.41	46,151,288	18,102.93	48,914,120	0.85
26	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,236	7,887.07	49,183,826	7,568.25	47,195,626	0.82
27	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	11,950	3,931.15	46,977,338	3,817.66	45,621,037	0.79
28	アメリカ	株式	NETFLIX INC	インターネット販売・カタログ販売	4,223	9,697.88	40,954,182	10,054.89	42,461,805	0.74
29	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	4,491	9,283.10	41,690,423	9,264.53	41,607,014	0.72
30	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	1,017	43,257.18	43,992,555	40,778.79	41,472,039	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	機械	0.37
		商社・流通業	0.22
		商業サービス・用品	0.12
		旅客航空輸送業	0.37
		陸運・鉄道	0.48
		自動車	0.55
		レジャー用品	0.20
		ホテル・レストラン・レジャー	1.93
		メディア	6.37
		インターネット販売・カタログ販売	9.80
		複合小売り	0.35
		専門小売り	1.51
		食品・生活必需品小売り	2.97
		飲料	0.55
		食品	3.12
		ヘルスケア機器・用品	0.71
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.06
		バイオテクノロジー	8.97
		医薬品	0.38
		インターネットソフトウェア・サービス	16.63
		情報技術サービス	2.93
		ソフトウェア	11.71
		通信機器	2.81
		コンピュータ・周辺機器	10.88
		半導体・半導体製造装置	10.88
		各種電気通信サービス	0.25
		無線通信サービス	0.88
		ヘルスケア・テクノロジー	0.38
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
		専門サービス	0.24
合計			98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート