有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

【提出】: 2017/10/31 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	51,650	17,784.24	918,556,265	18,037.10	931,616,577	12.19
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	76,482	8,002.13	612,019,473	8,172.18	625,024,992	8.18
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,735	108,433.54	513,432,832	106,841.28	505,893,498	6.62
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	23,426	18,901.69	442,791,121	18,762.56	439,531,880	5.75
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,437	101,906.61	350,253,046	102,643.11	352,784,401	4.61
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	2,948	103,803.63	306,013,112	104,195.62	307,168,701	4.02
7	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	46,892	4,486.36	210,374,609	4,507.34	211,358,394	2.76
8	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	46,650	4,040.26	188,478,493	3,852.55	179,721,635	2.35
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	49,530	3,491.48	172,933,024	3,532.33	174,956,592	2.29
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	7,285	19,163.39	139,605,303	19,174.43	139,685,744	1.82
11	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	12,945	8,160.03	105,631,692	8,969.41	116,109,098	1.52
12	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	2,650	44,267.37	117,308,552	43,435.91	115,105,176	1.50
13	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	7,735	14,969.63	115,790,160	14,833.82	114,739,619	1.50
14	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品	12,062	9,546.91	115,154,867	9,046.71	109,121,423	1.42
15	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	3,976	27,513.35	109,393,085	27,165.52	108,010,141	1.41
16	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5,900	19,004.38	112,125,879	18,294.38	107,936,875	1.41
17	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・通信販売	487	210,548.85	102,537,293	200,191.45	97,493,241	1.27
18	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	10,708	8,974.93	96,103,632	9,030.14	96,694,821	1.26
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	9,870	9,085.35	89,672,480	9,088.67	89,705,175	1.17
20	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	14,345	5,933.97	85,122,812	6,020.09	86,358,312	1.13
21	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	14,636	5,826.86	85,281,973	5,755.09	84,231,503	1.10
22	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	4,901	16,380.80	80,282,335	16,968.24	83,161,351	1.08
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	インターネット販売・通信販売	4,270	19,409.62	82,879,110	19,289.26	82,365,182	1.07
24	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	11,900	6,588.76	78,406,260	6,820.64	81,165,656	1.06
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	4,348	17,320.48	75,309,452	17,053.26	74,147,595	0.97
26	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	2,101	31,882.67	66,985,492	33,540.07	70,467,698	0.92
27	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	15,030	4,799.95	72,143,360	4,596.78	69,089,673	0.90
28	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	2,736	25,429.72	69,575,731	24,720.82	67,636,190	0.88
29	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	1,627	40,140.98	65,309,379	38,998.13	63,449,967	0.83
30	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	8,231	7,044.79	57,985,716	7,094.48	58,394,706	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	機械	0.33
		商社・流通業	0.17
		商業サービス・用品	0.20
		旅客航空輸送業	0.31
		陸運・鉄道	0.82
		自動車	0.83
		レジャー用品	0.24
		ホテル・レストラン・レジャー	2.08
		メディア	6.29
		インターネット販売・通信販売	10.35
		複合小売り	0.27
		専門小売り	0.88
		食品・生活必需品小売り	2.23
		飲料	0.45
		食品	2.33
		ヘルスケア機器・用品	1.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.71
		バイオテクノロジー	8.29
		医薬品	0.23
		インターネットソフトウェア・サービス	16.40
		情報技術サービス	2.99
		ソフトウェア	12.28
		通信機器	2.29
		コンピュータ・周辺機器	12.71
		半導体・半導体製造装置	10.66
		無線通信サービス	0.94
		ヘルスケア・テクノロジー	0.31
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.41
		専門サービス	0.18
合計			97.35

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開示資料

決算

株式

チャート