有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

【提出】: 2014/10/30 9:44
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	77,205	9,832.80	759,141,611	10,607.41	818,945,475	13.25
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	105,767	4,481.44	473,989,059	4,655.85	492,435,414	7.96
3	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	4,318	58,463.99	252,447,518	59,048.80	254,972,753	4.12
4	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	63,740	3,395.43	216,424,960	3,594.59	229,119,230	3.70
5	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	19,663	9,564.18	188,060,507	11,153.08	219,303,157	3.54
6	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,607	59,377.09	214,173,167	60,202.39	217,150,045	3.51
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	5,892	32,443.74	191,158,570	35,273.67	207,832,492	3.36
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	25,528	7,589.75	193,751,324	7,661.71	195,588,329	3.16
9	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	通信機器	21,612	7,562.88	163,449,072	7,919.51	171,156,485	2.76
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	65,590	2,585.44	169,579,317	2,577.93	169,087,019	2.73
11	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	27,481	5,481.55	150,638,601	5,655.90	155,429,920	2.51
12	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,693	13,053.93	126,531,748	14,387.70	139,459,982	2.25
13	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	バイオテクノロジー	3,037	33,247.72	100,973,340	35,400.23	107,510,522	1.73
14	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	10,254	8,864.79	90,899,656	9,824.17	100,737,121	1.62
15	アメリカ	株式	EBAY INC	インターネットソフトウェア・サービス	16,227	5,561.34	90,243,965	5,750.30	93,310,251	1.50
16	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・カタログ販売	671	133,803.50	89,782,154	129,748.65	87,061,348	1.40
17	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	21,660	3,648.57	79,028,219	3,764.72	81,543,935	1.31
18	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,538	22,226.27	78,636,568	22,180.64	78,475,137	1.26
19	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	9,639	7,978.92	76,908,852	8,072.00	77,806,099	1.25
20	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,905	7,336.55	72,668,548	7,658.08	75,853,350	1.22
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	5,632	12,238.17	68,925,385	12,549.42	70,678,377	1.14
22	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	13,820	4,750.92	65,657,774	4,981.59	68,845,640	1.11
23	アメリカ	株式	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	メディア	18,280	3,536.28	64,643,215	3,693.14	67,510,672	1.09
24	アメリカ	株式	DIRECTV	メディア	6,431	8,668.55	55,747,478	8,930.97	57,435,110	0.92
25	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	6,173	8,325.32	51,392,232	8,662.28	53,472,316	0.86
26	アメリカ	株式	YAHOO! INC	インターネットソフトウェア・サービス	12,891	3,702.06	47,723,259	3,974.27	51,232,436	0.82
27	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	6,373	7,050.88	44,935,266	7,403.92	47,185,206	0.76
28	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	13,710	3,095.03	42,432,876	3,403.70	46,664,856	0.75
29	アメリカ	株式	KRAFT FOODS GROUP INC	食品	7,622	5,696.57	43,419,315	6,066.71	46,240,503	0.74
30	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	1,266	35,134.82	44,480,689	35,989.48	45,562,683	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	0.26
		機械	0.47
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.21
		航空貨物・物流サービス	0.39
		自動車	0.70
		家庭用耐久財	0.22
		レジャー用品	0.25
		ホテル・レストラン・レジャー	2.12
		メディア	7.13
		インターネット販売・カタログ販売	6.16
		複合小売り	0.23
		専門小売り	1.34
		食品・生活必需品小売り	1.45
		飲料	0.31
		食品	2.53
		ヘルスケア機器・用品	0.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.65
		バイオテクノロジー	11.09
		医薬品	0.38
		インターネットソフトウェア・サービス	14.87
		情報技術サービス	2.13
		ソフトウェア	11.02
		通信機器	5.70
		コンピュータ・周辺機器	14.97
		半導体・半導体製造装置	9.13
		無線通信サービス	1.00
		ヘルスケア・テクノロジー	0.42
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.49
		専門サービス	0.22
合計			97.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート