有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

【提出】: 2023/10/30 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	189,570	26,051.37	4,938,559,727	27,434.42	5,200,744,895	11.16
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	89,610	47,110.02	4,221,529,430	48,069.09	4,307,471,872	9.24
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	123,630	20,153.66	2,491,598,222	19,747.23	2,441,350,539	5.24
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	29,760	62,213.94	1,851,487,093	72,023.96	2,143,433,288	4.60
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	37,350	44,621.70	1,666,620,570	43,143.62	1,611,414,207	3.46
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	38,170	35,408.17	1,351,530,155	37,558.78	1,433,618,633	3.07
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	71,560	18,956.29	1,356,512,255	19,865.65	1,421,586,343	3.05
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	70,750	19,027.93	1,346,226,048	20,019.16	1,416,355,995	3.04
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,769	124,376.72	1,339,412,962	130,451.33	1,404,830,437	3.01
10	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	11,840	75,114.63	889,357,290	79,731.63	944,022,523	2.02
11	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	35,570	26,897.87	956,757,450	26,473.89	941,676,481	2.02
12	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	11,450	81,828.14	936,932,203	79,278.41	907,737,817	1.94
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	105,200	7,747.13	814,998,917	8,305.62	873,751,434	1.87
14	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	107,300	6,619.93	710,319,133	6,888.94	739,183,691	1.58
15	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	11,470	62,705.17	719,228,414	63,548.75	728,904,208	1.56
16	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	41,550	16,150.71	671,062,167	15,583.45	647,492,680	1.39
17	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	30,960	20,133.20	623,323,934	20,086.41	621,875,501	1.33
18	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	23,410	24,454.87	572,488,601	24,741.42	579,196,783	1.24
19	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	7,220	72,617.54	524,298,639	79,032.79	570,616,787	1.22
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	107,600	5,011.73	539,262,794	5,048.28	543,195,574	1.16
21	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	13,780	37,912.58	522,435,408	37,702.05	519,534,332	1.11
22	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	21,710	21,222.39	460,738,130	22,068.89	479,115,602	1.02
23	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	28,800	17,042.53	490,824,979	16,560.07	476,930,131	1.02
24	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	17,160	27,666.88	474,763,799	27,567.47	473,057,820	1.01
25	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	955	468,521.29	447,437,833	457,692.25	437,096,106	0.93
26	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	29,640	14,608.30	432,990,130	14,508.88	430,043,440	0.92
27	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	9,060	44,459.41	402,802,345	46,576.39	421,982,148	0.90
28	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	10,680	36,595.32	390,838,039	37,270.76	398,051,781	0.85
29	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	35,210	10,789.55	379,900,407	10,463.53	368,421,032	0.79
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	32,250	11,720.85	377,997,541	11,353.89	366,163,017	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.55
		メディア	2.56
		娯楽	2.09
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	0.22
		コングロマリット	1.01
		機械	0.35
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.77
		陸上運輸	0.89
		自動車	3.19
		繊維・アパレル・贅沢品	0.37
		ホテル・レストラン・レジャー	2.80
		大規模小売り	6.59
		専門小売り	0.81
		生活必需品流通・小売り	2.35
		飲料	2.90
		食品	1.12
		ヘルスケア機器・用品	2.07
		バイオテクノロジー	4.36
		医薬品	0.33
		金融サービス	0.57
		情報技術サービス	0.29
		ソフトウェア	16.66
		通信機器	1.87
		コンピュータ・周辺機器	11.16
		半導体・半導体製造装置	18.53
		無線通信サービス	1.33
		電力	1.19
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.21
		専門サービス	1.50
合計			98.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート